ענקית התרופות הישראלית טבע הודיעה היום (ג') על פירעון מוקדם של כל אגרות החוב מסדרה 1.75% שלה שיועדו להיפרע רק בשנת 2016. על פי הודעת החברה, סכום הקרן לתשלום נכון ליום 31- בדצמבר, 2010 , הינו כ 813- מיליון דולר.
צעד זה מצטרף לשורת צעדים נוספים בתחום המימוני בהם נקטה החברה באחרונה, בראשית התכנית לרכישה עצמית של מניותיה בהיקף של מיליארד דולר עליה הודיעה בחודש שעבר.
מטבע נמסר כי פירעון האג"ח ייעשה באמצעות הכסף המזומן בקופת החברה או באמצעות הלוואות בנקאיות שאותן תיטול החברה. על פי ההערכות, מבקשת החברה לנצל את תנאי האשראי העדיפים בארה"ב ואת סביבת הריבית הנמוכה כדי לצמצם את התחייבויותיה על רקע היקף המזומנים האדיר שבקופתה.
מועד הפירעון נקבע ל-1 בפברואר השנה.
"זה מראה שלטבע אין כרגע מה לעשות עם הכסף שלה. כנראה שיש לה יותר מדי כסף וזו אינדקציה לתזרימי המזומנים המאוד-מרשימים שהיא מייצרת", אמר אנליסט בשוק ההון. "סדרת האג"ח הזו לא העיקה בכלל על התזרימים של טבע. זו עדות לאיתנות הפיננסית שלה. גם אחרי הפדיון המוקדם - יש לטבע מספיק כסף להמשיך ברכישות ומיזוגים".
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
