עוד פסק זמן ליצחק תשובה, בעל השליטה בדלק נדל"ן, מחזיקי אג"ח ה' החליטו היום לדחות את ההחלטה לפירעון מיידי של האג"ח עד ל-18 לחודש, כך נודע ל"גלובס". מחזיקי האג"ח הארוכות דורשים לקבל ערבות מבעל השליטה באופן יחסי לערבות שקיבלו מחזיקי האג"ח הקצרות (כ"ה).
הנושים התכנסו היום בצהריים במלון ליאונרדו סיטי טאואר ברמת-גן ולבסוף החליטו למצות את הדיונים עם החברה ועם נציג בעל השליטה, עידן וולס במטרה להגיע לסיכום שימנע דרישה לפירעון מידי.
ברקע מתנהל מו"מ להכנסת משקיע חדש לחברה - קרן CIM שבשליטת אבי שמש ושאול קובה. לפני פחות מחודש דווחה דלק נדל"ן על חתימה על מזכר הבנות לא מחייב, לפיו הקרן האמריקנית שבשליטת הישראלים לשעבר, יקבלו את מלוא מניות תשובה בדלק נדל"ן תמורת הלוואת בעלים נחותה של 500 מיליון שקל. תשובה הסכים מצידו להעניק הלוואת בעלים של כ-100 מיליון שקל לדלק נדל"ן.
דלק נדלן הפועלת בתחום הנדל"ן המניב בישראל, קנדה ומערב אירופה, נקלעה למשבר לפני כשלוש שנים ומאז היא מממשת את נכסיה במאמץ לעמוד בהחזר החובות בזמן. עד כה מימשה נכסים בהיקף של יותר מ-5 מיליארד שקל, אך למרות המימושים היא עדיין במצוקה תזרימית וללא הסדר חוב לא תוכל לעמוד בתשלומים לנושיה בזמן.
אג"ח ה' של דלק נדל"ן היא הגדולה ביותר עם חוב פארי במחזור של 1.4 מיליארד שקל. הקרן אמורה להיות משולמת מדי חודש פברואר בין השנים 2013 עד 2019 והריבית פעמיים בשנה בחודשים פברואר ואוגוסט. תשלום הריבית האחרון לא שולם.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
