גד זאבי, בעל השליטה ביבואנית סובארו יפנאוטו, השיג לעצמו מעט אוויר לנשימה. החברה דיווחה היום (ד') לבורסה על מתווה הסדר חוב מול מחזיקי האג"ח.
על פי ההסדר המוצע, יתרת קרן האג"ח שטרם נפרעה תיפרס לתקופה של 6 שנים, החל מה-1 באוגוסט 2014. הקרן תשולם בתשלומים חצי שנתיים, בפברואר ובאוגוסט. עוד עולה מהמתווה כי תשלומי הריבית בתקופה שעד אוגוסט 2014 ישולמו באופן שוטף.
החברה מדווחת עוד כי אגרות החוב ישאו ריבית שנתית של 8%, כאשר החברה תפקיד בידי נאמן "כרית ביטחון" להבטחת תשלומי הריבית. הסכום שיופקד יהיה שווה לתשלום הריבית החצי שנתית.
עוד עולה ממתווה ההסדר כי המחזיקים יקבלו מנגנון אפסייד להשתתפות בהצלחת החברה. בכפוף לעמידתה ביעדי רווחיות גולמית מצטברת דו שנתית, תשלם החברה למחזיקים תוספת ריבית של 1.5% בשנה בנוסף לריבית השנתית הקבועה של 8%, וזאת בכפוף לעובדה שתשלום הריבית לא יעביר כשלעצמו את החברה מרווח להפסד.
על פי טבלה שפרסמה החברה, שיעור וסכום הרווחיות הגולמית המצטברת יהיה כדלהלן: בין 2013 ל-2014 יעמוד שיעור הרווחיות הגולמית על 14.1% ולא פחות מ-162 מיליון שקל, בין 2015 ל-2016 יעמוד השיעור על 13.2% עם רווחיות שלא תפחת מ-191 מיליון שקל ובין 2017 ל-2018 יעמוד השיעור על 13.2% עם רווחיות של לפחות 227 מיליון שקל.
עוד עולה מההסדר המוצע הוא כי כל עוד זאבי או קרובו יכהן כיו"ר, יתאפשר לו שכר חודשי של 14 אלף דולר.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
