המגעים הראשוניים שהתקיימו למכירת חברת הלוויינים הישראלית אר.אר מדיה (RRMedia) לחברה בינלאומית מהתחום לא הבשילו לעסקה, והופסקו. כך נודע ל"גלובס". לפני כ-5 חודשים פורסם כי חברה בינלאומית, ככל הנראה חברת הלוויינים האירופית SES, שנסחרת בבורסה הצרפתית בשווי של 12.6 מיליארד אירו, הביעה עניין ברכישת אר.אר מדיה ופנתה לחברה בנושא.
ההערכות אז היו כי שוויה של אר.אר מדיה בעסקה - שנסחרה לפי שווי של 117 מיליון דולר - לא יירד מ-200 מיליון דולר. אר.אר מדיה נסחרת בנאסד"ק מאז שהונפקה לראשונה (אז בשמה הקודם, RRSat) בשנת 2006, לפי שווי של 210 מיליון דולר, וכיום היא נסחרת לפי שווי של 148 מיליון דולר.
החברה הציבורית רפק, שמחזיקה ב-34.2% מהון המניות של אר.אר מדיה, דיווחה בספטמבר האחרון לבורסה כי "נתקבלה אצל אר.אר מדיה פנייה לא מחייבת, מאת תאגיד בינלאומי, לרכישת כלל מניותיה של אר.אר מדיה". היא הוסיפה כי "הפנייה היא בשלביה הראשוניים והצדדים טרם הגיעו להסכמה על תנאי העסקה לרבות שווי החברה, וכי אין כל ודאות כי בין הצדדים ייחתם הסכם מחייב".
בבעלות רפק וקרן ויולה
אר.אר מדיה, המנוהלת על-ידי אבי כהן, מספקת שירותי מיקור חוץ (אאוטסורסינג) ליצרני תוכן טלוויזיוני, רדיו או אינטרנט, בין היתר באמצעות לוויין. רפק היא בעלת מניות ותיקה באר.אר מדיה, עוד מהימים שלפני הנפקת החברה בנאסד"ק. חוץ ממנה, בעלת מניות בולטת נוספת בחברה היא קרן ויולה עם החזקה של 28.5% ממניות החברה.
הקרן נכנסה להשקעה בחברה במחיר של 8 דולר למניה (לעומת כ-8.5 דולר כיום), כשרכשה את מניות קרדן שהייתה אז בקשיים וכן מניות של דוד ריבל, לשעבר מייסד ומנכ"ל החברה. מאוחר יותר הגדילה הקרן את החזקתה. בעלי מניות אחרים הם גופים מוסדיים מישראל ומארה"ב.
בשלושת הרבעונים הראשונים של שנת 2015 הכנסותיה של אר.אר מדיה הסתכמו ב-101 מיליון דולר, עלייה של 2.9% בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2014. בשורה התחתונה, הרווח הנקי גדל ב-15.3% ל-4.2 מיליון דולר, ואילו הרווח הנקי Non-GAAP נותר כמעט ללא שינוי על כ-4.5 מיליון דולר. בקופת החברה היו בסוף הרבעון השלישי 14.3 מיליון דולר.
דוחות החברה לשנת 2015 עדיין לא פורסמו, אך לפי התחזית האחרונה שלה החברה צפויה לסכם את השנה עם הכנסות של 140-143 מיליון דולר, צמיחה של 6.7%-9% ביחס לשנת 2014, ולצמוח ב-12.6%-22.1% להכנסות של 161-171 מיליון דולר בשנת 2016. ה-EBITDA המתואם (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) צפוי להסתכם ב-2015 בטווח של 17.6-20.4 מיליון דולר, לעומת 17.2 מיליון דולר שנרשמו ב-2014, ולצמוח ב-25%-30% ב-2016.
במהלך השנה החולפת אר.אר מדיה אמנם לא נרכשה, אך היא דווקא הודיעה על רכישה שהיא עצמה מבצעת. מדובר בקנייה של חברת סאטלינק, תמורת 19 מיליון דולר. סאטלינק היא חברה ישראלית, ומי שהחזיקה בה קודם לכן הייתה יורוקום של שאול אלוביץ'. הרכישה אמורה להרחיב את הפריסה הגיאוגרפית של אר.אר מדיה ולהגדיל את היקפי פעילותה.
עסקאות של חברות ישראליות
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
