מחזיקי אג"ח כ"ה של דלק נדל"ן שלחו אתמול מכתב לחברת הנדל"ן, הנמצאת בשליטת יצחק תשובה, ובו הודעה רשמית על החלטתם מאסיפת האג"ח שהתקיימה ביום רביעי - לא מוכנים לדחות ב-5 חודשים את תשלום הקרן בגובה של כ-300 מיליון שקל שאמור להתבצע בעוד חודש. מחזיקי האג"ח התבקשו לדחות את תשלום הקרן מה-5 בספטמבר 2011 עד ל-31 בינואר 2012.
המכתב שהגיע לידי "גלובס" נשלח ע"י עו"ד נועם שרון ממשרד מיתר-ליקוורניק-גבע-לשם-ברנדויין, המייצג את נאמן אג"ח כ"ה, כלל פיננסים נאמנויות, אל עו"ד אמיר ברטוב, ממשרד ליפא מאיר, המייצג את חברת דלק נדל"ן. יו"ר כלל פיננסים נאמנויות היא עו"ד מיכל אבטליון ראשוני.
במכתב הוחלט כי "מחזיקי האג"ח מבקשים שהחברה תפנה לבעל השליטה בחברה בדרישה שיעמיד אמצעים להבטחת ביצוע פירעון הקרן והריבית הקרובים של האג"ח, בדרך של הצעת רכש לאג"ח במחיר המשקף את ערכן ההתחייבותי (פארי) או מתן ערבות אישית או העמדת ערבויות אחרות או העמדת פיקדון לרשות הנאמן - והכול בסכום של 180 מיליון שקל". קרי הנושים מוכנים לדחות רק 120 מיליון שקל ולא 300 מיליון שקל כפי שהתבקשו.
מחזיקי האג"ח הציבו אולטימאטום עד ל-11 באוגוסט, אז תתכנס שוב אסיפת נושים. אם התשובה תהיה חיובית הם יקדמו מינוי נציגות שתוסמך לניהול מו"מ בדבר דחיית התשלום הקרוב וככל שיהיה צורך בכך גם לגיבוש הסדר כולל לתשלום החוב המלא למחזיקי האג"ח.
בנוסף דורשים מחזיקי האג"ח מדלק נדל"ן להעביר לידיהם את חוות הדעת המשפטית לגביה נטען במהלך אסיפת האג"ח האחרונה כי עליה הסתמכה כשהחליטה שלא לשלם את תשלום הקרן לנושים מחשש שתואשם בהעדפת נושים.
דלק נדל"ן נקלעה למשבר בסוף 2008, ומאז היא איננה מצליחה להתאושש. בשנים האחרונות הפסידה יותר מ-3 מיליארד שקל, וצברה גירעון של 1.3 מיליארד שקל בהון העצמי ושל 2.8 מיליארד שקל בהון החוזר. החוב לכל סדרות האג"ח עומד על 2.1 מיליארד שקל למחזיקים. הקרן של סדרה כ"ה אמורה להיפרע בחודשים ספטמבר 2011 וספטמבר 2012 והריבית משולמת בחודשים מארס וספטמבר.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
