הסימנים שמניית טסלה בדרך למטה ומדד ה-S&P מזכיר את 2008

הכותב הוא מנתח טכני, בורסה גרף מקבוצת Guideline

זהו כבר הניתוח הרביעי שלי למניית טסלה בשנה האחרונה. בכל הניתוחים הערכתי שכיוונה מטה, ובתחילת השנה חזיתי שעם מעט סבלנות תוכלו לרכוש אותה בפחות מ־100 דולר. בפועל המניה נסוגה עד למחיר של 101.83 דולר, ומשם זינקה כמו דגם ספורטיבי. אלא שבעת האחרונה נדמה שהסוללה מתרוקנת, והתחתית האחרונה שנקבעה למניית הרכב החשמלי עלולה להיפרץ מטה.

אזור התמיכה הפך לרמת התנגדות

אפרט מה אני רואה בגרף המניה:

● טסלה מצויה במגמת ירידה - כפי שמראה המבנה היורד של נקודות השיא והשפל בגרף החודשי. מבנה המחירים שאני מרבה להזכיר אותו, קרי האופן שבו מסודרות נקודות השיא והשפל, מלמד על הלך הרוח של הקונים והמוכרים.

● מהלך העליות האחרון של טסלה, שהחל ממחיר מניה של 101.83 דולר, יצר נקודת שפל. נקודה זו נמוכה מנקודת שפל קודמת, מה שמעיד כי מהלך עליות זה מתויג כתיקון טכני בלבד. 

● האזור שבין 208-223 דולר למניה היה בעברו אזור תמיכה, כלומר כזה שהתאפיין בריכוז גבוה של קונים. במסגרת גל הירידות האחרון הוא נשבר מטה והפך לרמת התנגדות. כלומר, כל מי שרכש במחירים הללו מצא את עצמו בהפסד, מצב שיוצר מניע חזק למכור סביב אותה רמה, כפי שאכן קרה בפועל.

● הנר השני מהסוף הוא "נר של קונים" - נר שהתחיל למעשה בירידה ולאורך החודש נרשמה התאוששות שהביאה את מחיר הסגירה בסמוך לזה הגבוה. הנר הזה אמור היה להוביל לעוד חודש חיובי, אבל לא כך קרה, מה שמרמז שאלו היו הקונים האחרונים.

● בסיומו של אפריל נשבר הרצף העולה במניית טסלה, כשמחיר הסגירה של אפריל נמוך מהמחיר הנמוך של פברואר. למעשה נקבעה נקודת שיא נמוכה מקודמתה, שמבססת הנחה כי נקודת השפל האחרונה בסכנת שבירה.

מספר הנרות ברצף מעיד על ירידה

● מספר הנרות ברצף העולה האחרון קטן ממספר הנרות ברצף היורד שקדם לו - זו התנהגות אופיינית למגמת ירידה.

● המניה מצויה מתחת לממוצעים הנעים, שגם זו התנהגות אופיינית למצבים שבהם המגמה מוגדרת כירידה. בנוסף לכך, הממוצעים הנעים מסודרים בסדר יורד והשיפוע שלהם הולך ומחריף, דבר המעיד על מומנטום שלילי.

אם לסכם, העלייה האחרונה במניה, שאני מקווה כי היטיבה עם חלקכם, הסתיימה. הכיוון הוא מטה, והדבר היחידי שיכול להציל את טסלה הוא שינוי דרמטי במצב השוק.