הנקראות ביותר

גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - קרנות סל > קסם ETFי תל גוב- שקלי 2-5

בהשהיה של 15 דק'

עדכון אחרון 7/4/2025

לצפות בנתונים ללא השהיה

תמצית

גרפים

עסקאות

החזקות

פורום

תכלית TTF י(40) ת"א-ביטוח ושירותים פיננסים

TACHLIT TTF (40) TA-Insurance And Financial services IL

קרנות סל 1146190 תל-אביב NISסוף יום

שער

175.23

שינוי

+2.68%

שינוי באג'

4.57

הוסף לתיק התראות

הורדה

תמונה
אקסל

אישור ביטול

השוואה

יום

שבוע

חודש

3 חוד'

6 חוד'

שנה

3 שנים

כל המידע

אודות הקרן

גוף מנהל	קסם קרנות נאמנות בע"מ
דמי ניהול
חשיפה למניות	0%
חשיפה למט"ח	0%
סיכוני אשראי

נתוני מסחר

שער אחרון (אג')	175.23
שינוי באחוזים	2.68%
נפח מסחר (א` ₪)
נפח מסחר (ע"נ)
נפח ממוצע לרבעון (א` ₪)	--

שערים

שער יומי ממוצע (אג')	--
יומי גבוה	178.44
יומי נמוך	170.81
52 שבועות גבוה	196.11
52 שבועות נמוך	97.69

נתוני פתיחה

שער פתיחה	--
שער בסיס	175.23
שינוי באחוזים	--
שינוי ב- אג'	--
נפח מסחר (א` ₪)

תשואות

מתחילת השבוע	-1.80%
מתחילת החודש	-0.87%
3 חודשים	7.94%
מתחילת השנה	12.86%
3 שנים	49.55%

היצע

שינוי	₪ שווי באלפי	כמות	שער מכירה
--	--	--	175.23
--	--	--	--
--	--	--	--
--	--	--	--
--	--	--	--

ביקוש

שער קניה	כמות	₪ שווי באלפי	שינוי
--	--	--	--
--	--	--	--
--	--	--	--
--	--	--	--
--	--	--	--

עסקאות אחרונות

עוד עסקאות עסקאות יומיות: מינימום לעסקה: 46

החזקות הקרן (23)

כל החזקות הקרן

מס'	נייר	אחזקה	שווי (א' ש"ח)	שער	שינוי יומי

1	חשיפה חיובית לאג_ח ביום המסחר האחרון	100.02%	102,263.70		--
2	שווי נקי של נכסי הקרן לתאריך הדוח	100.00%	102,243.90		--
3	ממשל שקלית 0229	29.89%	30,562.16	99.02	0.04%
4	ממשל שקלית 0928	27.14%	27,752.49	95.09	0.01%
5	ממשל שקלית 0327	20.84%	21,309.56	96.09	0.00%
6	ממשל שקלית 0927	20.10%	20,547.12	101.02	-0.05%
7	ממשל שקלית 0829	2.03%	2,073.29	103.65	-0.02%
8	פיקדון בבנק מסוים	0.01%	14.16		--
9	פיקדון בבנק מסוים	0.00%	1.36		--
10	פיקדון בבנק מסוים	0.00%	2.61		--
11	התחייבויות אחרות	0.00%	-4.50		--
12	פיקדון בבנק מסוים	0.00%	3.33		--
13	הפרשה לתשלום שכר הנאמן	0.00%	-1.23		--
14	התחייבויות בקשר לסליקת יחידות הקרן	0.00%	0.00		--
15	הפרשה לתשלום שכר מנהל הקרן – דמי ניהול מ	0.00%	-4.16		--
16	שווי עסקאות רכישת ני_ע/נגזרים במהלך החוד	0.00%	15,915.49		--
17	שווי עסקאות מכירת ני_ע/נגזרים במהלך החוד	0.00%	2,977.27		--
18	שווי היחידות שהונפקו במהלך החודש	0.00%	14,129.36		--
19	שווי היחידות שנפדו במהלך החודש	0.00%	1,175.96		--
20	סך חודשי הכנסות מהשאלות	0.00%	3.75		--
21	דמי ניהול משתנים מיום הבסיס	0.00%	3.43		--
22	הפרשה לתשלום שכר מנהל הקרן – דמי ניהול ק	-0.01%	-12.32		--
23	חשיפה שלילית לאג_ח ביום המסחר האחרון	-0.02%	-19.06		--

*הרכב הקרן נכון ל- 1/30/2025

סך נכסים: 340,937.67

כל החזקות הקרן

שווי

שווי שוק (א` ₪)	147,727
מכפיל רווח	--
הון עצמי (א' ₪)	ההון העצמי מוצג ללא זכויות מיעוט --
הון רשום למסחר	22,281,643
הון מונפק ונפרע
שער ממוצע	--

נתונים נוספים

פרופיל >>

חברה מנפיקה	קסם קרנות נאמנות בע"מ
אפיק	קרן סל בשוק האג"ח
נכס בסיס	--
מטבע
מינימום להמרה כספית	--
דמי ניהול משתנים
דמי מנהל
דמי נאמן