הנקראות ביותר

גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - קרנות סל > הראל סל ממונפת בחסר NASDAQ 100 פי 2 חודשי

בהשהיה של 15 דק'

עדכון אחרון 7/4/2025

לצפות בנתונים ללא השהיה

תמצית

גרפים

עסקאות

החזקות

פורום

תכלית TTF י(40) ת"א-ביטוח ושירותים פיננסים

TACHLIT TTF (40) TA-Insurance And Financial services IL

קרנות סל 1167576 תל-אביב NISסוף יום

שער

175.23

שינוי

+2.68%

שינוי באג'

4.57

הוסף לתיק התראות

הורדה

תמונה
אקסל

אישור ביטול

השוואה

יום

שבוע

חודש

3 חוד'

6 חוד'

שנה

3 שנים

כל המידע

אודות הקרן

גוף מנהל	הראל קרנות נאמנות בע"מ
דמי ניהול
חשיפה למניות	מעל 200
חשיפה למט"ח	120%
סיכוני אשראי

נתוני מסחר

שער אחרון (אג')	175.23
שינוי באחוזים	2.68%
נפח מסחר (א` ₪)
נפח מסחר (ע"נ)
נפח ממוצע לרבעון (א` ₪)	--

שערים

שער יומי ממוצע (אג')	--
יומי גבוה	178.44
יומי נמוך	170.81
52 שבועות גבוה	196.11
52 שבועות נמוך	97.69

נתוני פתיחה

שער פתיחה	--
שער בסיס	175.23
שינוי באחוזים	--
שינוי ב- אג'	--
נפח מסחר (א` ₪)

תשואות

מתחילת השבוע	-1.80%
מתחילת החודש	-0.87%
3 חודשים	7.94%
מתחילת השנה	12.86%
3 שנים	49.55%

היצע

שינוי	₪ שווי באלפי	כמות	שער מכירה
--	--	--	175.23
--	--	--	--
--	--	--	--
--	--	--	--
--	--	--	--

ביקוש

שער קניה	כמות	₪ שווי באלפי	שינוי
--	--	--	--
--	--	--	--
--	--	--	--
--	--	--	--
--	--	--	--

עסקאות אחרונות

עוד עסקאות עסקאות יומיות: מינימום לעסקה: 29

החזקות הקרן (29)

כל החזקות הקרן

מס'	נייר	אחזקה	שווי (א' ש"ח)	שער	שינוי יומי

1	חשיפה למט"ח ביום המסחר האחרון	99.54%	8,855.67		--
2	חשיפה חיובית לאג"ח ביום המסחר האחרון	44.02%	3,916.50		--
3	סך התחייבויות בקשר לאג"ח בפדיון מלא או ח	36.21%	3,221.46		--
4	F_290125_7_7_DL_0_N_1_00_00	34.20%	-14.89		--
5	פיקדון בבנק מסוים	19.75%	1,756.93		--
6	מ.ק.מ. 1115	16.34%	1,453.50	97.57	0.02%
7	מ.ק.מ. 415	11.16%	993.00	99.97	0.00%
8	מ.ק.מ. 515	11.12%	988.90	99.67	0.03%
9	SPOT_USDILS	9.25%	-1.06		--
10	חשיפה לסיכון אשראי - צד שלישי	6.96%	619.20		--
11	מ.ק.מ. 116	5.41%	481.10	96.87	0.02%
12	פיקדון בבנק מסוים	1.03%	91.26		--
13	ריבית לקבל	0.45%	40.27		--
14	פיקדון בבנק מסוים	0.10%	9.22		--
15	פיקדון בבנק מסוים	0.04%	3.54		--
16	פיקדון בבנק מסוים	0.04%	3.51		--
17	הפרשה לתשלום שכר הנאמן	0.00%	-0.02		--
18	פיקדון בבנק מסוים	0.00%	0.31		--
19	שווי נקי של נכסי הקרן	0.00%	8,896.85		--
20	בטוחות נדרשות בשל פעילות בנגזרים בחו"ל	0.00%	947.13		--
21	שווי עסקאות רכישת ני"ע/נגזרים במהלך החוד	0.00%	1,470.23		--
22	שווי עסקאות מכירת ני"ע/נגזרים במהלך החוד	0.00%	3,219.30		--
23	שווי היחידות שהונפקו במהלך החודש	0.00%	1,356.24		--
24	שווי היחידות שנפדו במהלך החודש	0.00%	431.72		--
25	הפרשה לתשלום שכר מנהל הקרן דמי ניהול קבו	-0.02%	-1.73		--
26	SPOT_USDILS	-0.40%	0.00		--
27	פיקדון בבנק מסוים	-1.44%	-128.44		--
28	NASD100 MICRO EMINMar25	-202.48%	0.00		--
29	חשיפה למניות ביום המסחר האחרון	-202.48%	-18,014.76		--

*הרכב הקרן נכון ל- 1/30/2025

סך נכסים: 20,594.94

כל החזקות הקרן

שווי

שווי שוק (א` ₪)	1,294
מכפיל רווח	--
הון עצמי (א' ₪)	ההון העצמי מוצג ללא זכויות מיעוט --
הון רשום למסחר	2,400,000
הון מונפק ונפרע
שער ממוצע	--

נתונים נוספים

פרופיל >>

חברה מנפיקה	הראל קרנות מדד בע"מ
אפיק	תעודות סל
נכס בסיס	--
מטבע
מינימום להמרה כספית	--
דמי ניהול משתנים
דמי מנהל
דמי נאמן