גלובס פיננסי > בורסת ת"א - קרנות נאמנות > מיטב עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי

עדכון אחרון 09.02.2026

תמצית

גרפים

החזקות

פורום

מיטב עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי

Meitav Following Liquidity Com

קרן נאמנות 5114434 תל-אביב NIS--

שער

135.33

שינוי

-0.04%

שינוי באג'

-0.06

הוסף לתיק התראות

הורדה

תמונה
אקסל

אישור ביטול

השוואה

יום

שבוע

חודש

3 חוד'

6 חוד'

שנה

3 שנים

כל המידע

פרטי הקרן

- חייבת

- פטורה

חשיפה למט"ח	חשיפה למניות
		0%
		10%
		30%
		50%
		120%
		200%
		מעל 200

מנהל קרן	מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ
סך נכסים	₪ 239,688,700
יצירות ינואר	5.00
אפיק על	--
אפיק ראשי	-
אפיק משני	--
חשיפה למניות	עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים
חשיפה למט"ח	ללא חשיפה
מטבע עיקרי	₪
מחיר קניה	135.33
מחיר פדיון	מזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ

דמי ניהול	0.52%
דמי ניהול משתנים	--
דמי נאמנות	0.03%
שיעור הוספה
עמלת הפצה	עד 0.35%
מדיניות דיבידנד	אינה מתחייבת לחלוקת דיבידנד
מדיניות מס	פטורה
קרן חו"ל	לא
שינוי מדיניות	26.11.2015
נאמן הקרן
תאריך הקמה	31/12/2009 00:00:00

תשואות

מתחילת החודש	0.14%
מתחילת השנה	0.47%
12 חודשים	0.47%
36 חודשים	1.14%
שנה קודמת	4.79%
שארפ 12 חוד' אחרונים	5.28
סטיית תקן 12 ח' אחרונים	0.93

החזקות הקרן

כל החזקות הקרן

דף זה כולל גם נתונים שלוקטו מתוך דיווחים שפורסמו על ידי מנהל הקרן. נתונים אלה לא נבדקו על ידי גלובס ולא בוקרו על ידה, והם מוצגים כפי שפורסמו על ידי מנהל הקרן. בשים לב לאמור, גלובס אינה מתחייבת לכך שהנתונים כאמור יהיו עדכניים תמיד והיא אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בהם.

דירוג הקרן

דירוג הקרן ביחס לקרנות החברות באותו אפיק ב-12 ח' האחרונים:
תשואה: 5 כוכבים לתשואות הגבוהות ביותר
תשואה לסיכון: 5 כוכבים לערך שארפ הגבוה ביותר
שימור הכסף: 5 כוכבים לקרנות שהציגו את הירידה החודשית המינמלית ביותר
דמי ניהול: 5 כוכבים לזולות ביותר

תשואה
תשואה לסיכון

שימור הכסף
דמי ניהול

סך נכסים ( מליוני ₪)

חדשות

בשוק מסמנים הזדמנויות במניות התוכנה / אנימציה: טלי בוגדנובסקי

אחרי הטלטלה במניות התוכנה: על מי האנליסטים מהמרים לחיוב? 9.2.26 שירי חביב-ולדהורן

וול סטריט מסכמת את ינואר: אלו הענפים שהשאירו אבק למניות הטק 3.2.26 רם מורי

מנהל ההשקעות שמעריך: מה יקרה השנה בת"א ועד לאן יגיע השקל? 3.2.26 נתנאל אריאל

25 מניות אירופיות שעשויות לנצוץ השנה / צילום: Shutterstock

תשכחו מוול סטריט: 25 מניות אירופיות לשים אליהן לב 29.1.26 בועז בן נון

מה יקרה אם הדולר יירד ל-2.5 ש'? הכלכלן עם התשובה המפתיעה 29.1.26 חזי שטרנליכט

חיפושים אחרונים

קרנות נוספות של מנהל הקרן

עוד

מנהל : מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ


קרן	חשיפה ומס	תשואה 12 ח'
תכלית TTF י(40) ת"א-ביטוח ושירותים פיננסים		138.72%
מיטב לונג שורט מניות קרן גידור בנאמנות		70.81%
מי.מניותל 23/03		70.21%

׳§׳¨׳ ׳•׳× ׳׳•׳‘׳™׳׳•׳× ׳‘׳׳₪׳™׳§

׳¢׳•׳“

׳׳₪׳™׳§: אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה עם מניות

׳”׳§׳¨׳	׳—׳©׳™׳₪׳” ׳•׳׳¡	׳×׳©׳•׳׳” 12 ׳—׳“'
אי.בי.אי. (!) תיק קונצרני		5.43%
מור (!) הזדמנויות אג"ח קונצרני		6.33%
ילין לפידות (!) אג"ח קונצרני		5.68%
מיטב עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי		4.83%

אודות גלובס

פרוייקטים ושיתופי פעולה

מיטב עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי