גלובס פיננסי > בורסת ת"א - קרנות נאמנות > אנליסט מניות SMALL CAP ישראל

עדכון אחרון 2/4/2025

תמצית

גרפים

החזקות

פורום

אנליסט מניות SMALL CAP ישראל

ANALYST SMALL CAP EQUITY IL

קרן נאמנות 5126685 תל-אביב NIS--

שער

2,297.78

שינוי

-0.53%

שינוי באג'

-12.13

הוסף לתיק התראות

הורדה

תמונה
אקסל

אישור ביטול

השוואה

יום

שבוע

חודש

3 חוד'

6 חוד'

שנה

3 שנים

כל המידע

פרטי הקרן

- חייבת

- פטורה

חשיפה למט"ח	חשיפה למניות
		0%
		10%
		30%
		50%
		120%
		200%
		מעל 200

מנהל קרן	אנליסט אי.אמ.אס ניהול קרנות בנאמנות (1986) בע"מ
סך נכסים	220.56
יצירות ינואר	1.75
אפיק על	מניות בארץ
אפיק ראשי	מניות לפי שווי שוק
אפיק משני	מניות Small Cap
חשיפה למניות	120%
חשיפה למט"ח	30%
מטבע עיקרי	₪
מחיר קניה	2297.78
מחיר פדיון	2297.78

דמי ניהול	2.21%
דמי נאמנות	0.03%
שיעור הוספה	0%
עמלת הפצה	0.35%
מדיניות דיבידנד	אינה מתחייבת לחלוקת דיבידנד
מדיניות מס	פטורה
קרן חו"ל	כן
שינוי מדיניות	27/12/1994
נאמן הקרן	מזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ
תאריך הקמה	27/12/1994

תשואות

מתחילת החודש	0.60%
מתחילת השנה	0.16%
12 חודשים	35.7%
36 חודשים	22.04%
שנה קודמת	47.96%
שארפ 12 חוד' אחרונים	2.479
סטיית תקן 12 ח' אחרונים	12.73

החזקות הקרן (92)

כל החזקות הקרן

מס'	נייר	אחזקה	שווי (א' ש"ח)	שער	שינוי יומי

1	חשיפה למניות	96.06%	203,968.10		--
2	ליברה	4.49%	9,544.05	1,369.00	6.70%
3	אברא	4.35%	9,234.06	294.80	-0.81%
4	פמס	3.93%	8,346.43	17,240.00	-0.81%
5	פקדון בבנק מסויים	3.92%	8,325.09		--
6	אלמוגים	3.81%	8,084.87	921.00	-0.63%
7	נאוי	3.79%	8,049.61	4,701.00	-1.49%
8	קסם 4A) ETF) ת"א SME60	3.18%	6,756.37	7,336.00	-1.50%
9	תכלית סל (40) ת"א SME60	3.06%	6,490.85	742.40	-1.36%
10	עשות	2.64%	5,599.37	5,227.00	-1.84%
11	גולף	2.54%	5,395.70	621.80	-2.69%
12	קמהדע	2.52%	5,357.00	2,379.00	-4.30%
13	אטראו שוקי הון	2.43%	5,154.53	7,577.00	-0.39%
14	שירותי בנק אוטו	2.30%	4,885.37	2,342.00	1.12%
15	אילקס מדיקל	2.16%	4,594.04	6,131.00	-1.95%
16	אדגר	2.07%	4,390.70	429.20	-2.63%
17	בי קומיונקיישנס	2.05%	4,358.39	1,965.00	5.14%
18	חשיפה למט"ח	2.03%	4,307.29		--
19	מנדלסוןתשת	1.93%	4,099.82	1,371.00	2.62%
20	מימון ישיר	1.88%	3,996.55	55,210.00	-1.95%
21	הייפר גלובל	1.86%	3,948.78	1,517.00	-5.19%
22	פייטון	1.81%	3,835.71	6,187.00	-1.56%
23	מיחשוב ישר קב	1.80%	3,822.75	37,300.00	-3.02%
24	מניבים ריט	1.74%	3,684.60	182.20	0.72%
25	כפרית	1.71%	3,641.03	2,731.00	-3.05%
26	פריורטק	1.70%	3,606.00	14,250.00	-5.00%
27	טיב טעם	1.68%	3,556.80	684.10	0.99%
28	ארד	1.68%	3,572.10	4,810.00	-5.39%
29	ON HOLDING AG-CLASS A	1.59%	3,384.68		--
30	תיגבור	1.58%	3,347.51	5,162.00	-1.69%

*הרכב הקרן נכון ל- 1/30/2025

סך נכסים: 357,338.15

כל החזקות הקרן

דירוג הקרן

דירוג הקרן ביחס לקרנות החברות באותו אפיק ב-12 ח' האחרונים:
תשואה: 5 כוכבים לתשואות הגבוהות ביותר
תשואה לסיכון: 5 כוכבים לערך שארפ הגבוה ביותר
שימור הכסף: 5 כוכבים לקרנות שהציגו את הירידה החודשית המינמלית ביותר
דמי ניהול: 5 כוכבים לזולות ביותר

תשואה
תשואה לסיכון

שימור הכסף
דמי ניהול

סך נכסים ( מליוני ₪)

חיפושים אחרונים

קרנות נוספות של מנהל הקרן

עוד

מנהל : אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קר


קרן	חשיפה ומס	תשואה 12 ח'
ATF מחקה (40) אינדקס בנקים וביטוח ישראל		61.11%
אנליסט-גי 23/03		46.36%
אנליסט-גי 23/03		45.91%

קרנות מובילות באפיק

עוד

אפיק: מניות בארץ - מניות לפי שווי שוק

הקרן	חשיפה ומס	תשואה 12 חד'
דולפין יתר		21.60%
ילין לפידות יתר		24.00%
אנליסט מניות SMALL CAP ישראל		35.01%

אודות גלובס

פרוייקטים ושיתופי פעולה