הנקראות ביותר

גלובס פיננסי > בורסת ת"א - קרנות נאמנות > קסם אקטיב כספית שקלית

עדכון אחרון 12/3/2025

תמצית

גרפים

החזקות

פורום

קסם אקטיב כספית שקלית

KSM Active Shekel Money Market IL

קרן נאמנות 5137740 תל-אביב NIS--

שער

1,059.2

שינוי

+0.02%

שינוי באג'

0.21

הוסף לתיק התראות

הורדה

תמונה
אקסל

אישור ביטול

השוואה

יום

שבוע

חודש

3 חוד'

6 חוד'

שנה

3 שנים

כל המידע

פרטי הקרן

- חייבת

- פטורה

חשיפה למט"ח	חשיפה למניות
		0%
		10%
		30%
		50%
		120%
		200%
		מעל 200

מנהל קרן	קסם קרנות נאמנות בע"מ
סך נכסים	11163.23
יצירות ינואר	0.00
אפיק על	קרן כספית
אפיק ראשי	כספית שקלית
אפיק משני	כספית שקלית עם קונצרני
חשיפה למניות	0%
חשיפה למט"ח	0%
מטבע עיקרי	₪
מחיר קניה	1059.2
מחיר פדיון	1059.2

דמי ניהול	0.14%
דמי נאמנות	0.01%
שיעור הוספה	0%
עמלת הפצה	0.1%
מדיניות דיבידנד	אינה מתחייבת לחלוקת דיבידנד
מדיניות מס	פטורה
קרן חו"ל	כן
שינוי מדיניות	8/11/2023
נאמן הקרן	יובנק חברה לנאמנות בע"מ
תאריך הקמה	8/11/2023

תשואות

מתחילת החודש	0.18%
מתחילת השנה	0.89%
12 חודשים	4.32%
36 חודשים	--
שנה קודמת	4.35%
שארפ 12 חוד' אחרונים	1.567
סטיית תקן 12 ח' אחרונים	0.14

החזקות הקרן (77)

כל החזקות הקרן

מס'	נייר	אחזקה	שווי (א' ש"ח)	שער	שינוי יומי

1	חשיפה חיובית לאג"ח ביום המסחר האחרון	55.17%	5,601,775.00		--
2	פיקדון בבנק מסוים	22.07%	2,241,446.00		--
3	פיקדון בבנק מסוים	12.86%	1,305,606.00		--
4	מ.ק.מ. 215	10.28%	1,044,117.00	99.97	--
5	פיקדון בבנק מסוים	9.60%	974,689.80		--
6	מ.ק.מ. 315	8.58%	870,796.80	99.97	--
7	מ.ק.מ. 1215	3.49%	354,420.80	97.04	0.04%
8	ממשל שקלית 0425	2.50%	253,517.70	99.98	0.03%
9	ממשל קצרה 25/02	2.43%	246,627.20	99.95	--
10	פאי פיקדון אגחא	2.25%	228,492.00	108.64	0.07%
11	הראל פיקד אגח ג	2.09%	211,813.80	111.09	0.01%
12	פאי פיקדון אגחב	2.04%	206,749.20	106.83	0.07%
13	ג'י.אס.אי אגח א	1.91%	194,082.90	107.00	0.03%
14	מ.ק.מ. 125	1.69%	171,514.30	99.97	--
15	אלה פקדון אגח ו	1.66%	168,347.70	111.36	0.00%
16	הראל פיקד אגח ד	1.56%	158,757.80	103.19	0.06%
17	אלה פקדון אגח י	1.37%	138,771.90	102.56	0.03%
18	גלעד פקדון אגחא	1.30%	131,675.00	106.25	0.00%
19	ספיר פקדון אגחא	1.29%	130,818.10	102.91	0.01%
20	ממשל שקלית 0825	1.12%	114,074.60	99.87	0.00%
21	גלעד פקדון אגחב	1.02%	103,129.80	102.74	0.06%
22	ג'י.אס.אי אגח ב	0.98%	99,415.02	102.91	0.07%
23	התחייבויות בקשר לסליקת יחידות הקרן	0.69%	69,601.86		--
24	ממשל משתנה 0526	0.58%	58,591.18	99.99	0.06%
25	מז טפ הנפמסחרי3	0.40%	41,073.60	1,034.43	0.00%
26	אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר	0.40%	40,405.04		--
27	רבוע נדל מסחרי1	0.39%	39,429.78	1,030.56	0.00%
28	מ.ק.מ. 415	0.36%	36,346.79	99.80	0.03%
29	פנינסולה נעמ-4 ל	0.35%	35,853.82		--
30	אגד נעמ -1לא סחיר	0.35%	35,733.32		--