גלובס פיננסי > בורסת ת"א - קרנות נאמנות > אלטשולר שחם אג"ח מדינה ללא מניות

עדכון אחרון 12/3/2025

תמצית

גרפים

החזקות

פורום

אלטשולר שחם אג"ח מדינה ללא מניות

Altshuler Shaham Government Bonds Stocks Free IL

קרן נאמנות 5116983 תל-אביב NIS--

שער

128.55

שינוי

-0.03%

שינוי באג'

-0.04

הוסף לתיק התראות

הורדה

תמונה
אקסל

אישור ביטול

השוואה

יום

שבוע

חודש

3 חוד'

6 חוד'

שנה

3 שנים

כל המידע

פרטי הקרן

- חייבת

- פטורה

חשיפה למט"ח	חשיפה למניות
		0%
		10%
		30%
		50%
		120%
		200%
		מעל 200

מנהל קרן	אלטשולר - שחם ניהול קרנות נאמנות בע"מ
סך נכסים	251.35
יצירות ינואר	386.94
אפיק על	אג"ח בארץ - מדינה
אפיק ראשי	אג"ח מדינה כללי - ללא מניות
אפיק משני	אג"ח מדינה כללי
חשיפה למניות	0%
חשיפה למט"ח	10%
מטבע עיקרי	₪
מחיר קניה	128.55
מחיר פדיון	128.55

דמי ניהול	0.63%
דמי נאמנות	0.035%
שיעור הוספה	0%
עמלת הפצה	0.35%
מדיניות דיבידנד	אינה מתחייבת לחלוקת דיבידנד
מדיניות מס	פטורה
קרן חו"ל	כן
שינוי מדיניות	13.06.2012
נאמן הקרן	יובנק חברה לנאמנות בע"מ
תאריך הקמה	12/6/2012

תשואות

מתחילת החודש	-0.07%
מתחילת השנה	0.86%
12 חודשים	3.93%
36 חודשים	3.46%
שנה קודמת	3.44%
שארפ 12 חוד' אחרונים	-0.089
סטיית תקן 12 ח' אחרונים	2.06

החזקות הקרן (42)

כל החזקות הקרן

מס'	נייר	אחזקה	שווי (א' ש"ח)	שער	שינוי יומי

1	חשיפה חיובית לאגח ביום מסחר אחרון	106.87%	279,580.60		--
2	שווי נקי של נכסי הקרן	100.00%	261,606.60		--
3	ממשל שקלית 0229	42.97%	112,399.70	98.58	-0.01%
4	ממשל צמודה 1028	36.22%	94,749.29	102.41	-0.01%
5	שווי עסקאות מכירת ני"ע/נגזרים במהלך החוד	9.87%	25,807.57		--
6	US ULTRA BOND CBT Mar25	8.32%	-547.60		--
7	שווי עסקאות רכישת ני"ע/נגזרים במהלך החוד	7.32%	19,154.22		--
8	מ.ק.מ. 315	3.04%	7,941.60	99.97	--
9	לאומי אגח 186	2.70%	7,065.81	102.45	0.04%
10	חשמל אגח 29	2.52%	6,595.05	119.94	0.01%
11	שווי היחידות שנפדו במהלך החודש	2.20%	5,751.71		--
12	מז טפ הנ אגח 70	2.04%	5,331.80	101.90	0.05%
13	פקדון בבנק מסוים	1.69%	4,432.12		--
14	דלק קב אגח לט	1.56%	4,077.09	105.68	-0.02%
15	לאומי אגח 185	1.35%	3,521.12	102.80	0.06%
16	הכשרת ישוב אג26	0.81%	2,111.73	108.16	0.01%
17	חשמל אגח 34	0.81%	2,117.00	107.40	-0.07%
18	שווי היחידות שהונפקו במהלך החודש	0.79%	2,064.99		--
19	ממשל צמודה 0527	0.77%	2,010.01	114.89	-0.03%
20	בזק אגח 11	0.73%	1,911.80	96.39	-0.04%
21	מז טפ הנ אגח 67	0.72%	1,877.22	104.82	0.03%
22	גב ים אגח ו	0.71%	1,866.05	144.85	0.01%
23	מליסרון אגח יט	0.43%	1,130.66	110.59	0.02%
24	בטוחות נדרשות בשל פעילות בנגזרים בחו"ל	0.36%	929.38		--
25	חשיפה לסיכון אשראי צד שלישי	0.36%	929.38		--
26	MTF סל תל בונד צמודות	0.32%	844.02	424.98	0.04%
27	נופר אנרג אגח ד	0.31%	820.32	106.11	0.09%
28	אזורים אגח 14	0.31%	807.80	94.83	0.04%
29	עזריאלי אגח ט	0.24%	617.76	106.99	0.02%
30	שעור חשיפה למט"ח ביום המסחר האחרון	0.21%	547.14		--

*הרכב הקרן נכון ל- 12/31/2024

סך נכסים: 858,051.94

כל החזקות הקרן

דירוג הקרן

דירוג הקרן ביחס לקרנות החברות באותו אפיק ב-12 ח' האחרונים:
תשואה: 5 כוכבים לתשואות הגבוהות ביותר
תשואה לסיכון: 5 כוכבים לערך שארפ הגבוה ביותר
שימור הכסף: 5 כוכבים לקרנות שהציגו את הירידה החודשית המינמלית ביותר
דמי ניהול: 5 כוכבים לזולות ביותר

תשואה
תשואה לסיכון

שימור הכסף
דמי ניהול

סך נכסים ( מליוני ₪)

חיפושים אחרונים

קרנות נוספות של מנהל הקרן

עוד

מנהל : אלטשולר שחם ניהול קרנות


קרן	חשיפה ומס	תשואה 12 ח'
אלטשולר שחם מחקה י A.B SmartBeta Mid – Small Cap MultiFactor Top 30 TA		52.51%
אלטשולר שחם מחקה מולטי פקטור ת"א 125 A.B SmartBeta		47.70%
אלטשולר שחם ת"א MID CAP STOCK PICKING		44.01%

קרנות מובילות באפיק

עוד

אפיק: -

הקרן

חשיפה
ומס

תשואה
12 חד'

אין נתונים

אודות גלובס

פרוייקטים ושיתופי פעולה