הנקראות ביותר

גלובס פיננסי > בורסת ת"א - קרנות נאמנות > MTF מחקה אינדקס שבבים ארה"ב Top10 מנוטרלת מט"ח

עדכון אחרון 6/4/2025

תמצית

גרפים

החזקות

פורום

MTF מחקה אינדקס שבבים ארה"ב Top10 מנוטרלת מט"ח

MTF TR Index US Semiconductors Top10 Currency Hedged

קרן נאמנות 5135983 תל-אביב NIS--

שער

174.24

שינוי

-5.27%

שינוי באג'

-9.70

הוסף לתיק התראות

הורדה

תמונה
אקסל

אישור ביטול

השוואה

יום

שבוע

חודש

3 חוד'

6 חוד'

שנה

3 שנים

כל המידע

פרטי הקרן

- חייבת

- פטורה

חשיפה למט"ח	חשיפה למניות
		0%
		10%
		30%
		50%
		120%
		200%
		מעל 200

מנהל קרן	מגדל קרנות נאמנות בע"מ
סך נכסים	168.97
יצירות ינואר	0.00
אפיק על	מניות בחו"ל
אפיק ראשי	מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח
אפיק משני	Semiconductor
חשיפה למניות	120%
חשיפה למט"ח	10%
מטבע עיקרי	₪
מחיר קניה	174.27
מחיר פדיון	174.24

דמי ניהול	0.5%
דמי נאמנות	0.03%
שיעור הוספה	0%
עמלת הפצה
מדיניות דיבידנד	אינה מתחייבת לחלוקת דיבידנד
מדיניות מס	פטורה
קרן חו"ל	כן
שינוי מדיניות	5/9/2022
נאמן הקרן	מזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ
תאריך הקמה	5/9/2022

תשואות

מתחילת החודש	-12.42%
מתחילת השנה	-25.21%
12 חודשים	-15.83%
36 חודשים	--
שנה קודמת	31.05%
שארפ 12 חוד' אחרונים	-0.493
סטיית תקן 12 ח' אחרונים	40.55

החזקות הקרן (38)

כל החזקות הקרן

מס'	נייר	אחזקה	שווי (א' ש"ח)	שער	שינוי יומי

1	שווי נקי של נכסי הקרן	100.00%	195,821.50		--
2	שעור חשיפה למניות ביום המסחר האחרון	99.94%	195,704.90		--
3	S_270624_365_90_ND_1_Y_1_12_01	94.50%	-5,858.18		--
4	חשיפה חיובית לאגח ביום מסחר אחרון	76.65%	150,104.50		--
5	מ.ק.מ. 215	31.39%	61,469.25	99.97	--
6	מ.ק.מ. 1015	23.18%	45,396.40	97.95	0.03%
7	שווי עסקאות מכירת ני''ע/נגזרים במהלך החו	21.55%	42,198.63		--
8	מ.ק.מ. 315	14.75%	28,889.80	99.97	--
9	פקדון בבנק מסוים	14.03%	27,476.15		--
10	Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	8.56%	16,768.67		--
11	שווי היחידות שנפדו במהלך החודש	7.60%	14,873.25		--
12	מ.ק.מ. 1215	5.91%	11,572.20	97.23	0.01%
13	שווי היחידות שהונפקו במהלך החודש	5.41%	10,599.28		--
14	פקדון בבנק מסוים	4.48%	8,772.24		--
15	S_270624_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.73%	-233.95		--
16	מ.ק.מ. 415	1.41%	2,756.07	99.97	0.00%
17	שווי עסקאות רכישת ני''ע/נגזרים במהלך החו	1.40%	2,748.50		--
18	S_270624_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.28%	-8.49		--
19	S_270624_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.02%	-143.44		--
20	S_270624_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.74%	-134.16		--
21	S_270624_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.68%	-0.40		--
22	שעור חשיפה למט''ח ביום המסחר האחרון	0.40%	775.62		--
23	התחייבויות אחרות	0.03%	56.40		--
24	מ.ק.מ. 615	0.01%	20.77	99.34	0.03%
25	S_270624_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.00%	-784.51		--
26	פקדון בבנק מסוים	0.00%	0.45		--
27	פקדון בבנק מסוים	0.00%	0.72		--
28	התחייבויות אחרות	0.00%	2.50		--
29	פקדון בבנק מסוים	0.00%	0.66		--
30	פקדון בבנק מסוים	0.00%	0.42		--