| מס' | נייר | אחזקה | שווי (א' ש"ח) | שער | שינוי יומי |
|   |  |  | | |
| 1 |
חשיפה למניות ביום המסחר האחרון |
103.81% |
408,113.30 |
|
-- |
| 2 |
S_010824_365_90_ND_2_Y_1_12_01 |
102.60% |
-8,228.91 |
|
-- |
| 3 |
חשיפה חיובית לאג_ח ביום המסחר האחרון |
100.09% |
393,486.00 |
|
-- |
| 4 |
שווי נקי של נכסי הקרן לתאריך הדוח |
100.00% |
393,134.30 |
|
-- |
| 5 |
חשיפה למט_ח ביום המסחר האחרון |
99.84% |
392,512.20 |
|
-- |
| 6 |
F_211024_94_94_DL_0_Y_1_00_00 |
32.95% |
-3,021.89 |
|
-- |
| 7 |
|
22.98% |
90,349.51 |
98.23 |
0.00% |
| 8 |
F_151024_128_128_DL_0_Y_1_00_00 |
22.81% |
-1,997.44 |
|
-- |
| 9 |
|
20.21% |
79,467.21 |
99.97 |
-- |
| 10 |
F_211124_61_61_DL_0_Y_1_00_00 |
12.10% |
-848.34 |
|
-- |
| 11 |
F_211124_61_61_DL_0_Y_1_00_00 |
10.24% |
-684.93 |
|
-- |
| 12 |
F_061124_85_85_DL_0_Y_1_00_00 |
9.96% |
-824.14 |
|
-- |
| 13 |
|
7.51% |
29,544.00 |
99.57 |
0.01% |
| 14 |
|
7.23% |
28,408.72 |
99.97 |
0.03% |
| 15 |
|
6.69% |
26,319.27 |
99.97 |
-- |
| 16 |
F_091024_132_132_DL_0_Y_1_00_00 |
5.12% |
-515.15 |
|
-- |
| 17 |
|
4.96% |
19,496.00 |
98.57 |
0.03% |
| 18 |
|
4.88% |
19,180.18 |
97.20 |
0.01% |
| 19 |
F_180924_190_190_DL_0_Y_1_00_00 |
4.19% |
-439.64 |
|
-- |
| 20 |
S_010824_365_90_ND_2_Y_1_12_01 |
3.90% |
15,343.65 |
|
-- |
| 21 |
התחייבויות בקשר עם אשראי לנכס |
3.80% |
14,929.50 |
|
-- |
| 22 |
|
3.69% |
14,526.00 |
97.88 |
-0.01% |
| 23 |
|
3.67% |
14,442.36 |
107.70 |
0.18% |
| 24 |
F_051124_87_87_DL_0_Y_1_00_00 |
3.54% |
-316.11 |
|
-- |
| 25 |
|
3.10% |
12,181.70 |
99.97 |
-- |
| 26 |
F_291024_94_94_DL_0_Y_1_00_00 |
3.07% |
-222.94 |
|
-- |
| 27 |
|
2.58% |
10,151.00 |
102.86 |
0.00% |
| 28 |
|
2.53% |
9,937.19 |
102.98 |
0.00% |
| 29 |
|
2.50% |
9,822.00 |
99.31 |
0.00% |
| 30 |
|
2.07% |
8,130.40 |
102.77 |
0.00% |
