| מס' | נייר | אחזקה | שווי (א' ש"ח) | שער | שינוי יומי |
|   |  |  | | |
| 1 |
שווי נקי של נכסי הקרן לתאריך הדוח |
100.00% |
43,735.12 |
|
-- |
| 2 |
חשיפה למט_ח ביום המסחר האחרון |
99.92% |
43,701.23 |
|
-- |
| 3 |
חשיפה חיובית לאג_ח ביום המסחר האחרון |
86.53% |
37,843.04 |
|
-- |
| 4 |
F_151024_128_128_DL_0_Y_1_00_00 |
41.70% |
-467.39 |
|
-- |
| 5 |
|
38.59% |
16,875.90 |
99.97 |
-- |
| 6 |
|
19.48% |
8,521.08 |
99.97 |
-- |
| 7 |
F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_00 |
19.18% |
-253.41 |
|
-- |
| 8 |
F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00 |
15.01% |
-188.02 |
|
-- |
| 9 |
|
14.39% |
6,294.33 |
99.97 |
-- |
| 10 |
בטוחות נדרשות בשל פעילות בנגזרים בחו_ל |
11.61% |
5,077.24 |
|
-- |
| 11 |
TREASURY BILL B 10/02/25 |
10.51% |
4,597.28 |
|
-- |
| 12 |
F_061124_85_85_DL_0_Y_1_00_00 |
10.43% |
-111.65 |
|
-- |
| 13 |
חשיפה לסיכון אשראי - צד שלישי |
10.00% |
4,453.72 |
|
-- |
| 14 |
פיקדון בבנק מסוים |
6.08% |
2,660.25 |
|
-- |
| 15 |
TREASURY BILL B 03/20/25 |
3.55% |
1,554.45 |
|
-- |
| 16 |
F_180924_190_190_DL_0_Y_1_00_00 |
2.50% |
-30.89 |
|
-- |
| 17 |
Collateral |
2.50% |
1,094.28 |
|
-- |
| 18 |
F_111124_64_64_DL_0_Y_1_00_00 |
2.09% |
-20.26 |
|
-- |
| 19 |
חשיפה לסיכון אשראי - צד שלישי |
1.43% |
623.52 |
|
-- |
| 20 |
פיקדון בבנק מסוים |
0.50% |
217.66 |
|
-- |
| 21 |
התחייבויות בקשר לסליקת יחידות הקרן |
0.43% |
188.94 |
|
-- |
| 22 |
התחייבויות אחרות |
0.41% |
177.89 |
|
-- |
| 23 |
התחייבויות אחרות |
0.10% |
41.78 |
|
-- |
| 24 |
פיקדון בבנק מסוים |
0.01% |
3.62 |
|
-- |
| 25 |
פיקדון בבנק מסוים |
0.01% |
5.52 |
|
-- |
| 26 |
פיקדון בבנק מסוים |
0.00% |
1.63 |
|
-- |
| 27 |
הפרשה לתשלום שכר הנאמן |
0.00% |
-1.12 |
|
-- |
| 28 |
שווי עסקאות רכישת ני_ע/נגזרים במהלך החוד |
0.00% |
425.36 |
|
-- |
| 29 |
שווי עסקאות מכירת ני_ע/נגזרים במהלך החוד |
0.00% |
3,990.40 |
|
-- |
| 30 |
שווי היחידות שהונפקו במהלך החודש |
0.00% |
8,048.08 |
|
-- |
