גלובס פיננסי > בורסת ת"א - קרנות נאמנות > מגדל (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה

עדכון אחרון 2/4/2025

תמצית

גרפים

החזקות

פורום

מגדל (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה

Migdal (!) Bond Rated - Security Component IL

קרן נאמנות 5112909 תל-אביב NIS--

שער

189.57

שינוי

+0.13%

שינוי באג'

0.25

הוסף לתיק התראות

הורדה

תמונה
אקסל

אישור ביטול

השוואה

יום

שבוע

חודש

3 חוד'

6 חוד'

שנה

3 שנים

כל המידע

פרטי הקרן

- חייבת

- פטורה

חשיפה למט"ח	חשיפה למניות
		0%
		10%
		30%
		50%
		120%
		200%
		מעל 200

מנהל קרן	מגדל קרנות נאמנות בע"מ
סך נכסים	276.30
יצירות ינואר	-0.10
אפיק על	אג"ח בארץ - חברות והמרה
אפיק ראשי	חברות והמרה ללא מניות
אפיק משני	חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
חשיפה למניות	0%
חשיפה למט"ח	10%
מטבע עיקרי	₪
מחיר קניה	189.57
מחיר פדיון	189.57

דמי ניהול	0.89%
דמי נאמנות	0.045%
שיעור הוספה	0%
עמלת הפצה	0.35%
מדיניות דיבידנד	אינה מתחייבת לחלוקת דיבידנד
מדיניות מס	פטורה
קרן חו"ל	כן
שינוי מדיניות	31/10/2009
נאמן הקרן	אלמגור - בריטמן נאמנויות בע"מ
תאריך הקמה	31/10/2009

תשואות

מתחילת החודש	0.37%
מתחילת השנה	0.82%
12 חודשים	5.95%
36 חודשים	12.60%
שנה קודמת	7.8%
שארפ 12 חוד' אחרונים	1.331
סטיית תקן 12 ח' אחרונים	1.36

החזקות הקרן (356)

כל החזקות הקרן

מס'	נייר	אחזקה	שווי (א' ש"ח)	שער	שינוי יומי

1	שווי נקי של נכסי הקרן	100.00%	272,183.40		--
2	חשיפה חיובית לאגח ביום מסחר אחרון	97.81%	266,225.60		--
3	שעור חשיפה למט''ח ביום המסחר האחרון	3.40%	9,264.35		--
4	שווי עסקאות רכישת ני''ע/נגזרים במהלך החו	2.85%	7,749.25		--
5	מליסרון אגח י	2.08%	5,649.31	117.92	0.07%
6	פקדון בבנק מסוים	2.07%	5,623.50		--
7	מבנה אגח כג	2.00%	5,438.16	116.29	0.28%
8	ג'י סיטי אגח טז	1.98%	5,400.02	104.22	0.12%
9	שווי היחידות שהונפקו במהלך החודש	1.87%	5,087.97		--
10	מגה אור אגח יב	1.51%	4,123.35	103.79	0.18%
11	נאוויטס פט אגחו	1.47%	3,992.63	104.12	0.11%
12	תמר פטרו אגח א	1.44%	3,920.53	101.25	0.22%
13	שווי עסקאות מכירת ני''ע/נגזרים במהלך החו	1.35%	3,665.46		--
14	אפי נכסים אגחיב	1.32%	3,583.01	94.42	0.29%
15	מגה אור אגח ח	1.26%	3,424.40	113.93	-0.03%
16	רבוע נדלן אגח ו	1.24%	3,368.69	117.40	0.03%
17	שווי היחידות שנפדו במהלך החודש	1.16%	3,147.07		--
18	שיכון ובינוי אגח 6	1.14%	3,102.20	117.97	0.00%
19	נכסים ובנ אגח י	1.14%	3,091.26	108.84	0.20%
20	שיכון ובינוי אגח 8	1.13%	3,066.75	119.32	0.32%
21	אמ.די.ג'י אגח ז	1.09%	2,963.52	106.40	0.23%
22	שלמה החז אגח יט	1.06%	2,871.77	98.97	0.26%
23	ביג אגח ז	1.04%	2,841.25	116.93	0.06%
24	אלבר אגח כ	1.02%	2,762.79	100.89	0.11%
25	אלבר אגח יט	1.01%	2,749.83	108.09	0.08%
26	ספיר קור אגח יט	0.97%	2,643.26	101.00	0.00%
27	ג'י סיטי אגח כ	0.91%	2,472.14	105.15	0.05%
28	מהדרין אגח א	0.91%	2,481.39	105.52	0.08%
29	אלדן תחבו אגח ט	0.88%	2,402.74	101.20	0.11%
30	אלרוב נדלן אגחו	0.88%	2,382.80	106.65	0.03%

*הרכב הקרן נכון ל- 1/30/2025

סך נכסים: 647,678.40

כל החזקות הקרן

דירוג הקרן

דירוג הקרן ביחס לקרנות החברות באותו אפיק ב-12 ח' האחרונים:
תשואה: 5 כוכבים לתשואות הגבוהות ביותר
תשואה לסיכון: 5 כוכבים לערך שארפ הגבוה ביותר
שימור הכסף: 5 כוכבים לקרנות שהציגו את הירידה החודשית המינמלית ביותר
דמי ניהול: 5 כוכבים לזולות ביותר

תשואה
תשואה לסיכון

שימור הכסף
דמי ניהול

סך נכסים ( מליוני ₪)

חיפושים אחרונים

קרנות נוספות של מנהל הקרן

עוד

מנהל : מגדל קרנות נאמנות בע"מ


קרן	חשיפה ומס	תשואה 12 ח'
MTF מחקה (Indxx US Airlines Top 10 (4A מנוטרלת מט"ח		50.94%
MTF מחקה אינדקס תעשיה ישראל		48.45%
מגדל סין		41.55%

קרנות מובילות באפיק

עוד

אפיק: -

הקרן

חשיפה
ומס

תשואה
12 חד'

אין נתונים

אודות גלובס

פרוייקטים ושיתופי פעולה