גלובס פיננסי > בורסת ת"א - קרנות נאמנות > מיטב זהב

עדכון אחרון 30/3/2025

תמצית

גרפים

החזקות

פורום

מיטב זהב

Meitav Zahav

קרן נאמנות 5100961 תל-אביב NIS--

שער

146.45

שינוי

+3.52%

שינוי באג'

4.98

הוסף לתיק התראות

הורדה

תמונה
אקסל

אישור ביטול

השוואה

יום

שבוע

חודש

3 חוד'

6 חוד'

שנה

3 שנים

כל המידע

פרטי הקרן

- חייבת

- פטורה

חשיפה למט"ח	חשיפה למניות
		0%
		10%
		30%
		50%
		120%
		200%
		מעל 200

מנהל קרן	מיטב קרנות נאמנות בע"מ
סך נכסים	35.89
יצירות ינואר	0.00
אפיק על	מניות בחו"ל
אפיק ראשי	מניות לפי ענפים בחו"ל
אפיק משני	מניות לפי ענפים
חשיפה למניות	200%
חשיפה למט"ח	120%
מטבע עיקרי	₪
מחיר קניה	146.45
מחיר פדיון	146.45

דמי ניהול	2.52%
דמי נאמנות	0.03%
שיעור הוספה	0%
עמלת הפצה	0.35%
מדיניות דיבידנד	אינה מתחייבת לחלוקת דיבידנד
מדיניות מס	פטורה
קרן חו"ל	לא
שינוי מדיניות	28.12.2002
נאמן הקרן	יובנק חברה לנאמנות בע"מ
תאריך הקמה	1/3/2000

תשואות

מתחילת החודש	-6.01%
מתחילת השנה	21.90%
12 חודשים	38.33%
36 חודשים	69.76%
שנה קודמת	22.54%
שארפ 12 חוד' אחרונים	1.988
סטיית תקן 12 ח' אחרונים	17.18

החזקות הקרן (24)

כל החזקות הקרן

מס'	נייר	אחזקה	שווי (א' ש"ח)	שער	שינוי יומי

1	חשיפה למניות ביום המסחר האחרון	104.18%	31,927.86		--
2	חשיפה למט"ח ביום המסחר האחרון	100.02%	30,654.92		--
3	GOLD 100 OZ FUTR Feb25	96.83%	0.00		--
4	חשיפה חיובית לאג"ח ביום המסחר האחרון	86.12%	26,394.68		--
5	TREASURY BILL B 01/30/25	86.12%	26,394.68		--
6	חשיפה לסיכון אשראי - צד שלישי	8.12%	2,489.93		--
7	VANECK GOLD MINERS ETF	7.35%	2,251.16		--
8	פיקדון בבנק מסוים	6.56%	2,009.08		--
9	פיקדון בבנק מסוים	0.14%	42.65		--
10	התחייבויות אחרות	0.00%	0.03		--
11	הפרשה לתשלום שכר הנאמן	0.00%	-0.05		--
12	זקיפת הוצאות מכירה- ניירות ערך חוץ	0.00%	-0.34		--
13	זקיפת הוצאות מכירה-נגזרים בחו"ל	0.00%	-0.21		--
14	שווי נקי של נכסי הקרן	0.00%	30,647.46		--
15	בטוחות נדרשות בשל פעילות בנגזרים בחו"ל	0.00%	1,430.41		--
16	סך חודשי עמלות רכישה - ניירות ערך חוץ	0.00%	0.01		--
17	סך חודשי עמלות מכירה - ניירות ערך חוץ	0.00%	0.03		--
18	סך חודשי עמלות - נגזרים בחו"ל	0.00%	0.02		--
19	שווי עסקאות רכישת ני"ע/נגזרים במהלך החוד	0.00%	2,243.60		--
20	שווי עסקאות מכירת ני"ע/נגזרים במהלך החוד	0.00%	2,170.26		--
21	שווי היחידות שהונפקו במהלך החודש	0.00%	1,910.69		--
22	שווי היחידות שנפדו במהלך החודש	0.00%	4,128.40		--
23	הפרשה לתשלום שכר מנהל הקרן דמי ניהול קבו	-0.01%	-4.22		--
24	התחייבויות בקשר לסליקת יחידות הקרן	-0.15%	-45.86		--

*הרכב הקרן נכון ל- 12/31/2024

סך נכסים: 164,645.19

כל החזקות הקרן

דירוג הקרן

דירוג הקרן ביחס לקרנות החברות באותו אפיק ב-12 ח' האחרונים:
תשואה: 5 כוכבים לתשואות הגבוהות ביותר
תשואה לסיכון: 5 כוכבים לערך שארפ הגבוה ביותר
שימור הכסף: 5 כוכבים לקרנות שהציגו את הירידה החודשית המינמלית ביותר
דמי ניהול: 5 כוכבים לזולות ביותר

תשואה
תשואה לסיכון

שימור הכסף
דמי ניהול

סך נכסים ( מליוני ₪)

חיפושים אחרונים

קרנות נוספות של מנהל הקרן

עוד

מנהל : מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ


קרן	חשיפה ומס	תשואה 12 ח'
תכלית TTF י(40) ת"א-ביטוח ושירותים פיננסים		63.49%
תכלית TTFי (40) אינדקס בנקים ישראל		42.61%
תכלית KBW NASDAQ Financial Technology TTF מנוטרלת מט"ח		35.68%

קרנות מובילות באפיק

עוד

אפיק: -

הקרן

חשיפה
ומס

תשואה
12 חד'

אין נתונים

אודות גלובס

פרוייקטים ושיתופי פעולה