גלובס פיננסי
 
גלובס פיננסי > בורסת ת"א - קרנות נאמנות > ילין לפידות מחקה ת"א בנקים

עדכון אחרון 2/4/2025

תל בונד צמודות AAA

MoneyMarket CPI Perfect Rating
קרן נאמנות 5137302 תל-אביב NIS--
שער
394.73
שינוי
+0.15%
שינוי באג'
0.00

הורדה

  • תמונה
  • אקסל
אישור ביטול
השוואה
יום
שבוע
חודש
3 חוד'
6 חוד'
שנה
3 שנים
כל המידע

פרטי הקרן

- חייבת
- פטורה
חשיפה למט"חחשיפה למניות 
0%
10%
30%
50%
120%
200%
מעל 200
מנהל קרן
סך נכסים ₪ 1
יצירות ינואר 0.00
אפיק על--
אפיק ראשי
אפיק משני
חשיפה למניות --
חשיפה למט"ח --
מטבע עיקרי₪
מחיר קניה159.07
מחיר פדיון159.07
דמי ניהול0%
דמי נאמנות
שיעור הוספה
עמלת הפצה
מדיניות דיבידנד
מדיניות מסחייבת חייבת
קרן חו"ל 
שינוי מדיניות06.09.2023
נאמן הקרן
תאריך הקמה09.06.2023

תשואות

מתחילת החודש0.23%
מתחילת השנה0.46%
12 חודשים--
36 חודשים--
שנה קודמת--
שארפ 12 חוד' אחרונים --
סטיית תקן 12 ח' אחרונים--
לוח גלובס
 

החזקות הקרן (16)

כל החזקות הקרן
מס' נייר אחזקה שווי (א' ש"ח) שער שינוי יומי
1
חשיפה למניות ביום המסחר האחרון
 100.00% 259,193.90   --
2 22.51% 58,349.40 5,158.00 1.00%
3 22.43% 58,137.48 5,115.00 0.81%
4 20.69% 53,627.29 2,620.00 -0.61%
5 18.45% 47,812.37 17,170.00 0.76%
6 15.92% 41,267.38 19,230.00 -0.36%
7
התחייבויות בקשר לסליקת יחידות הקרן
 0.70% 1,809.76   --
8
שווי נקי של נכסי הקרן
 0.00% 259,197.10   --
9
שווי עסקאות רכישת ני"ע/נגזרים במהלך החוד
 0.00% 79,358.56   --
10
שווי עסקאות מכירת ני"ע/נגזרים במהלך החוד
 0.00% 4,801.25   --
11
שווי היחידות שהונפקו במהלך החודש
 0.00% 94,693.82   --
12
שווי היחידות שנפדו במהלך החודש
 0.00% 20,486.70   --
13
פיקדון בבנק מסוים
 0.00% -3.77   --
14
הפרשה לתשלום שכר מנהל הקרן דמי ניהול קבו
 0.00% -3.35   --
15
הפרשה לתשלום שכר הנאמן
 0.00% -0.28   --
16
התחייבויות בקשר עם אשראי לנכס
 -0.69% -1,799.21   --
*הרכב הקרן נכון ל- 12/31/2024
סך נכסים: 976,928.40
כל החזקות הקרן

סך נכסים ( מליוני ₪)

 
 
 

חיפושים אחרונים

 

קרנות נוספות של מנהל הקרן

עוד
מנהל :
קרן חשיפה
ומס עזרה בחשיפה ומס		 תשואה
12 ח'
 

קרנות מובילות באפיק

עוד
אפיק: -
הקרן חשיפה
ומס עזרה בחשיפה ומס		 תשואה
12 חד'
אין נתונים
 
 
צרו איתנו קשר *5988