| מס' | נייר | אחזקה | שווי (א' ש"ח) | שער | שינוי יומי |
| 1 |
שווי נקי של נכסי הקרן |
100.00% |
29,217.94 |
|
-- |
| 2 |
שעור חשיפה למניות ביום המסחר האחרון |
99.91% |
29,190.64 |
|
-- |
| 3 |
S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 |
97.02% |
-796.70 |
|
-- |
| 4 |
חשיפה חיובית לאגח ביום מסחר אחרון |
92.23% |
26,948.89 |
|
-- |
| 5 |
|
42.30% |
12,359.16 |
99.97 |
-- |
| 6 |
|
25.23% |
7,371.10 |
99.97 |
0.00% |
| 7 |
|
13.57% |
3,964.88 |
99.97 |
-- |
| 8 |
שווי עסקאות מכירת ני''ע/נגזרים במהלך החו |
7.66% |
2,239.17 |
|
-- |
| 9 |
|
6.73% |
1,965.60 |
99.01 |
0.02% |
| 10 |
שווי עסקאות רכישת ני''ע/נגזרים במהלך החו |
5.24% |
1,530.14 |
|
-- |
| 11 |
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג |
5.05% |
1,476.71 |
|
-- |
| 12 |
פקדון בבנק מסוים |
4.11% |
1,201.46 |
|
-- |
| 13 |
|
3.34% |
975.80 |
98.31 |
0.03% |
| 14 |
שווי היחידות שנפדו במהלך החודש |
3.31% |
967.80 |
|
-- |
| 15 |
|
2.23% |
650.24 |
182.79 |
-4.31% |
| 16 |
S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 |
1.31% |
-4.20 |
|
-- |
| 17 |
S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 |
1.31% |
18.13 |
|
-- |
| 18 |
S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 |
1.31% |
3.21 |
|
-- |
| 19 |
S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 |
1.31% |
3.59 |
|
-- |
| 20 |
S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 |
1.21% |
-11.15 |
|
-- |
| 21 |
שווי היחידות שהונפקו במהלך החודש |
1.16% |
338.91 |
|
-- |
| 22 |
|
1.07% |
312.35 |
99.32 |
0.03% |
| 23 |
בטוחות נדרשות בשל פעילות בנגזרים בחו''ל |
0.39% |
112.62 |
|
-- |
| 24 |
חשיפה לסיכון אשראי צד שלישי |
0.39% |
112.62 |
|
-- |
| 25 |
שעור חשיפה למט''ח ביום המסחר האחרון |
0.25% |
73.04 |
|
-- |
| 26 |
דמי ניהול משתנים מיום הבסיס |
0.03% |
7.97 |
|
-- |
| 27 |
התחייבויות אחרות |
0.02% |
5.17 |
|
-- |
| 28 |
פקדון בבנק מסוים |
0.01% |
3.16 |
|
-- |
| 29 |
סך חודשי הכנסות מהשאלות |
0.01% |
1.82 |
|
-- |
| 30 |
פקדון בבנק מסוים |
0.00% |
0.84 |
|
-- |
| 31 |
פקדון בבנק מסוים |
0.00% |
0.12 |
|
-- |
| 32 |
פקדון בבנק מסוים |
0.00% |
0.39 |
|
-- |
| 33 |
פקדון בבנק מסוים |
0.00% |
0.11 |
|
-- |
| 34 |
פקדון בבנק מסוים |
0.00% |
0.29 |
|
-- |
| 35 |
הפרשה לתשלום שכר מנהל הקרן–דמי ניהול קבו |
0.00% |
-1.28 |
|
-- |
| 36 |
הפרשה לתשלום שכר הנאמן |
0.00% |
-0.05 |
|
-- |
| 37 |
התחייבויות בקשר לסליקת יחידות הקרן בT+1 |
0.00% |
-1.25 |
|
-- |
| 38 |
S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 |
0.00% |
-97.39 |
|
-- |
| 39 |
פקדון בבנק מסוים |
0.00% |
0.14 |
|
-- |
| 40 |
פקדון בבנק מסוים |
0.00% |
0.44 |
|
-- |
| 41 |
התחייבויות אחרות |
-0.02% |
-5.08 |
|
-- |
| 42 |
התחייבויות אחרות |
-0.04% |
-10.50 |
|
-- |
| 43 |
הפרשה לתשלום שכר מנהל הקרן – דמי ניהול מ |
-0.04% |
-11.44 |
|
-- |
| 44 |
SPOT_USDILS |
-0.38% |
0.00 |
|
-- |
| 45 |
התחייבויות בקשר עם אשראי לנכס |
-0.53% |
-156.09 |
|
-- |
| 46 |
SPOT_USDILS |
-3.22% |
0.16 |
|
-- |
| 47 |
XAY Cons Discret Mar25 |
-5.77% |
0.00 |
|
-- |
