גלובס פיננסי
 
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - קרנות סל > קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח > החזקות

בהשהיה של 15 דק'

|

עדכון אחרון 14:14

לצפות בנתונים ללא השהיה

קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח

KSM ETF S&P 500 Currency Hedged
קרנות סל 1146604 תל-אביב NISסוף יום
שער
4,762
שינוי
-4.95%
שינוי באג'
-248.00
לוח גלובס

החזקות הקרן (72)

מס' נייר אחזקה שווי (א' ש"ח) שער שינוי יומי
1
חשיפה למניות ביום המסחר האחרון
 100.01% 1,340,482.00   --
2
שווי נקי של נכסי הקרן לתאריך הדוח
 100.00% 1,340,402.00   --
3
חשיפה חיובית לאג_ח ביום המסחר האחרון
 88.23% 1,182,591.00   --
4
S_021224_90_90_ND_1_Y_1_12_01
 48.52% -4,236.79   --
5
S_200524_365_90_ND_2_Y_1_12_01
 18.16% 4,291.49   --
6 14.35% 192,398.80 99.97 --
7 13.39% 179,500.20 99.97 --
8 10.95% 146,835.00 98.62 0.03%
9
S_050624_365_90_ND_1_Y_1_12_01
 10.69% -1,010.37   --
10
S_260824_365_90_ND_1_Y_1_12_01
 9.16% -705.50   --
11
S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
 8.56% -685.22   --
12 5.37% 71,999.02 97.96 0.01%
13 5.29% 70,908.90 96.29 0.00%
14 5.20% 69,636.00 100.15 -0.04%
15 4.98% 66,785.42 103.44 0.02%
16
S_171224_365_90_ND_1_Y_1_12_01
 4.27% -39.51   --
17
פיקדון בבנק מסוים
 4.13% 55,334.88   --
18
S&P500 EMINI FUT Mar25
 3.73% 18.57   --
19 3.69% 49,445.00 99.68 0.01%
20 3.64% 48,745.19 99.03 0.04%
21
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו
 3.38% 45,283.80   --
22
Collateral
 3.05% 40,836.38   --
23 2.61% 35,007.44 103.09 0.00%
24 2.29% 30,630.00 102.99 -0.04%
25 2.26% 30,321.00 101.89 0.00%
26 2.25% 30,138.00 100.26 0.00%
27 1.90% 25,530.00 102.90 0.00%
28 1.57% 21,025.84 113.14 0.00%
29 1.49% 19,924.00 99.97 --
30 1.44% 19,253.93 97.24 0.01%
31 1.29% 17,331.15 106.59 0.00%
32 0.80% 10,770.00 108.70 0.01%
33 0.75% 10,085.00 101.62 -0.04%
34 0.75% 10,080.00 101.57 0.00%
35 0.75% 10,022.00 101.06 0.00%
36
פיקדון בבנק מסוים
 0.75% 10,019.21   --
37
פיקדון בבנק מסוים
 0.74% 9,966.91   --
38 0.69% 9,202.19 103.24 0.01%
39 0.52% 7,017.29 1,010.50 0.00%
40
S_171224_365_90_ND_1_Y_1_12_01
 0.38% 3.21   --
41
פיקדון בבנק מסוים
 0.36% 4,793.53   --
42
חשיפה למט_ח ביום המסחר האחרון
 0.33% 4,404.35   --
43
חשיפה לסיכון אשראי - צד שלישי
 0.20% 2,661.61   --
44
בטוחות נדרשות בשל פעילות בנגזרים בחו_ל
 0.20% 2,661.61   --
45
דמי ניהול משתנים מיום הבסיס
 0.09% 1,205.23   --
46
התחייבויות אחרות
 0.02% 250.22   --
47
התחייבויות אחרות
 0.01% 173.37   --
48
שווי עסקאות רכישת ני_ע/נגזרים במהלך החוד
 0.00% 98,800.00   --
49
שווי עסקאות מכירת ני_ע/נגזרים במהלך החוד
 0.00% 85,464.20   --
50
שווי היחידות שהונפקו במהלך החודש
 0.00% 31,301.69   --
51
שווי היחידות שנפדו במהלך החודש
 0.00% 13,930.64   --
52
סך חודשי הכנסות מהשאלות
 0.00% 11.69   --
53
הפרשה לתשלום שכר הנאמן
 0.00% -32.22   --
54
פיקדון בבנק מסוים
 0.00% 3.59   --
55
פיקדון בבנק מסוים
 0.00% 4.67   --
56
פיקדון בבנק מסוים
 0.00% 10.66   --
57
פיקדון בבנק מסוים
 0.00% 2.39   --
58
פיקדון בבנק מסוים
 0.00% 2.23   --
59
פיקדון בבנק מסוים
 0.00% 8.82   --
60
התחייבויות בקשר לסליקת יחידות הקרן
 -0.03% -347.55   --
61
הפרשה לתשלום שכר מנהל הקרן – דמי ניהול ק
 -0.07% -966.61   --
62
SPOT_USDILS
 -0.07% 4.84   --
63
הפרשה לתשלום שכר מנהל הקרן – דמי ניהול מ
 -0.09% -1,205.23   --
64
SPOT_USDILS
 -0.11% 6.49   --
65
SPOT_USDILS
 -0.15% 9.46   --
66
Collateral
 -0.27% -3,650.99   --
67
S_021224_90_90_ND_1_Y_1_12_01
 -0.50% -226.46   --
68
S_171224_365_90_ND_1_Y_1_12_01
 -0.59% -26.48   --
69
S_171224_365_90_ND_1_Y_1_12_01
 -0.74% -133.19   --
70
F_270125_15_15_DL_0_Y_1_00_00
 -1.36% 189.15   --
71
F_090125_33_33_DL_0_Y_1_00_00
 -1.61% 530.58   --
72
S_171224_365_90_ND_1_Y_1_12_01
 -1.63% -668.27   --
*הרכב הקרן נכון ל- 1/30/2025
סך נכסים: 1,584,704.45
 
 

חיפושים אחרונים

 
 
 
צרו איתנו קשר *5988