גלובס פיננסי > בורסת ת"א - קרנות נאמנות > הראל שהם אג"ח ללא מניות

עדכון אחרון 19.12.2024

תמצית

גרפים

החזקות

פורום

הראל שהם אג"ח ללא מניות

Harel Shoham Bonds Without Equ

קרן נאמנות 5128897 תל-אביב NIS--

שער

109.72

שינוי

-0.03%

שינוי באג'

-0.14

הוסף לתיק התראות

הורדה

תמונה
אקסל

אישור ביטול

השוואה

יום

שבוע

חודש

3 חוד'

6 חוד'

שנה

3 שנים

כל המידע

פרטי הקרן

- חייבת

- פטורה

חשיפה למט"ח	חשיפה למניות
		0%
		10%
		30%
		50%
		120%
		200%
		מעל 200

מנהל קרן	הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ
סך נכסים	₪
יצירות ינואר	0.00
אפיק על	--
אפיק ראשי	אג"ח בארץ - מדינה
אפיק משני	אג"ח מדינה כללי
חשיפה למניות	ללא חשיפה
חשיפה למט"ח	ללא חשיפה
מטבע עיקרי	₪
מחיר קניה	110.82
מחיר פדיון	109.72

דמי ניהול	0.25%
דמי נאמנות	0.03%
שיעור הוספה	1.00%
עמלת הפצה	עד 0.35%
מדיניות דיבידנד	אינה מתחייבת לחלוקת דיבידנד
מדיניות מס	פטורה
קרן חו"ל
שינוי מדיניות	19.02.2019
נאמן הקרן	מזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ
תאריך הקמה	19.02.2019

תשואות

מתחילת החודש	0.12%
מתחילת השנה	0.87%
12 חודשים	1.06%
36 חודשים	--
שנה קודמת	0.06%
שארפ 12 חוד' אחרונים	2.82
סטיית תקן 12 ח' אחרונים	1.63

החזקות הקרן

כל החזקות הקרן

דירוג הקרן

דירוג הקרן ביחס לקרנות החברות באותו אפיק ב-12 ח' האחרונים:
תשואה: 5 כוכבים לתשואות הגבוהות ביותר
תשואה לסיכון: 5 כוכבים לערך שארפ הגבוה ביותר
שימור הכסף: 5 כוכבים לקרנות שהציגו את הירידה החודשית המינמלית ביותר
דמי ניהול: 5 כוכבים לזולות ביותר

תשואה
תשואה לסיכון

שימור הכסף
דמי ניהול

סך נכסים ( מליוני ₪)

חיפושים אחרונים

קרנות נוספות של מנהל הקרן

עוד

מנהל : הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ


קרן	חשיפה ומס	תשואה 12 ח'
הראל מחקה אינדקס Top10 Tech		51.30%
הראל מחקה אינדקס קמעונאות ומסחר ישראל		49.74%
הראל מעו"ף בריבוע		48.89%

קרנות מובילות באפיק

עוד

אפיק: אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות

הקרן	חשיפה ומס	תשואה 12 חד'
מור 1A) 10/90)		7.38%
דולפין י 10/90		9.20%
FOREST יי 10/90		8.94%
הראל שהם אג"ח סולידי ללא מניות		3.70%