גלובס פיננסי
 

עדכון אחרון 15/1/2025

הראל מחקה יNASDAQ 100

Harel Htf NASDAQ 100
קרן נאמנות 5129283 תל-אביב NIS--
שער
303.35
שינוי
-0.56%
שינוי באג'
-1.72

הורדה

  • תמונה
  • אקסל
אישור ביטול
השוואה
יום
שבוע
חודש
3 חוד'
6 חוד'
שנה
3 שנים
כל המידע

פרטי הקרן

- חייבת
- פטורה
חשיפה למט"חחשיפה למניות 
0%
10%
30%
50%
120%
200%
מעל 200
מנהל קרןהראל קרנות נאמנות בע"מ
סך נכסים 1314.95
יצירות ינואר 0.00
אפיק עלמניות בחו"ל
אפיק ראשימניות גיאוגרפי - חשופת מט"ח
אפיק משניאמריקה- שווקים מפותחים
חשיפה למניות120%4%
חשיפה למט"ח120%D%
מטבע עיקרי
מחיר קניה303.35
מחיר פדיון303.35
דמי ניהול0%
דמי נאמנות0.025%
שיעור הוספה0%
עמלת הפצהפטורה מתשלום
מדיניות דיבידנדאינה מתחייבת לחלוקת דיבידנד
מדיניות מספטורהפטורה
קרן חו"ללא
שינוי מדיניות12/5/2019
נאמן הקרןמזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ
תאריך הקמה12/5/2019

תשואות

מתחילת החודש-0.51%
מתחילת השנה-0.51%
12 חודשים20.21%
36 חודשים66.26%
שנה קודמת26.05%
שארפ 12 חוד' אחרונים 0.884
סטיית תקן 12 ח' אחרונים18.19
לוח גלובס
 

החזקות הקרן (126)

כל החזקות הקרן
מס' נייר אחזקה שווי (א' ש"ח) שער שינוי יומי
1
חשיפה למניות ביום המסחר האחרון
100.03% 1,228,564.00   --
2
חשיפה למט"ח ביום המסחר האחרון
100.00% 1,228,221.00   --
3
חשיפה חיובית לאג"ח ביום המסחר האחרון
63.42% 778,938.20   --
4
S_140824_92_90_ND_1_N_1_12_01
21.05% 11,826.84   --
5
S_140824_92_90_ND_1_N_1_12_01
20.50% 11,511.20   --
6
S_160824_90_90_ND_1_N_1_12_01
20.32% 5,397.44   --
7
פיקדון בבנק מסוים
19.54% 240,028.10   --
8
S_090924_365_90_ND_1_N_1_12_01
15.08% 12,408.60   --
9
פיקדון בבנק מסוים
12.76% 156,721.40   --
10 11.88% 145,926.90 99.97 --
11
S_060924_364_90_ND_1_N_1_12_01
10.40% 10,069.30   --
12
S_120924_365_90_ND_1_N_1_12_01
10.25% 3,693.11   --
13
F_260924_117_117_DL_0_N_1_00_00
6.81% 546.49   --
14
סך התחייבויות בקשר לאג"ח בפדיון מלא או ח
6.11% 75,000.00   --
15
F_290824_152_152_DL_0_N_1_00_00
6.05% 1,179.61   --
16
SPOT_USDILS
5.45% 108.00   --
17 4.70% 57,720.00 97.48 0.03%
18
F_100924_64_64_DL_0_N_1_00_00
4.54% -693.16   --
19
F_290824_152_152_DL_0_N_1_00_00
3.94% 764.18   --
20
F_260924_116_116_DL_0_N_1_00_00
3.84% 297.36   --
21 3.67% 45,058.50 98.15 0.02%
22
F_260924_117_117_DL_0_N_1_00_00
3.48% 273.65   --
23
F_140824_118_118_DL_0_N_1_00_00
3.33% 162.91   --
24 3.19% 39,160.00 99.19 0.02%
25
F_260924_117_117_DL_0_N_1_00_00
3.18% 271.60   --
26
F_290824_152_152_DL_0_N_1_00_00
3.03% 629.22   --
27
F_100924_119_119_DL_0_N_1_00_00
3.03% -432.97   --
28
F_100924_64_64_DL_0_N_1_00_00
2.82% -439.01   --
29
F_180424_180_180_DL_0_N_1_00_00
2.78% -322.06   --
30
F_150424_183_183_DL_0_N_1_00_00
2.76% 154.19   --
*הרכב הקרן נכון ל- 9/30/2024
סך נכסים: 1,598,415.60
כל החזקות הקרן

דירוג הקרן

דירוג הקרן ביחס לקרנות החברות באותו אפיק ב-12 ח' האחרונים:
תשואה: 5 כוכבים לתשואות הגבוהות ביותר
תשואה לסיכון:
5 כוכבים לערך שארפ הגבוה ביותר
שימור הכסף:
5 כוכבים לקרנות שהציגו את הירידה החודשית המינמלית ביותר
דמי ניהול:
5 כוכבים לזולות ביותר
תשואה
כוכבים 4
תשואה לסיכון
כוכבים 2
שימור הכסף
כוכבים 1
דמי ניהול
כוכבים 5

סך נכסים ( מליוני ₪)

 
 
 

חיפושים אחרונים

 

קרנות נוספות של מנהל הקרן

עוד
מנהל : הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ
 

קרנות מובילות באפיק

עוד
אפיק: מניות בחו"ל - מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח
הקרן חשיפה
ומס עזרה בחשיפה ומס
תשואה
12 חד'
קסם S&P 500 KTF פטורהעד 120 אחוזיםעד 120 אחוזים 20.60%
הראל מחקה יS&P 500 פטורהעד 120 אחוזיםעד 120 אחוזים 20.97%
MTF מחקה S&P 500 פטורהעד 120 אחוזיםעד 120 אחוזים 20.59%
הראל מחקה יNASDAQ 100 פטורהעד 120 אחוזיםעד 120 אחוזים 20.21%
 
 
צרו איתנו קשר *5988