אלטשולר שחם י 30/70 מניות ת"א

Altshuler Shaham 70/30 TA Equity IL

קרן נאמנות 5136700 תל-אביב NIS--

שער

115.15

שינוי

+0.05%

שינוי באג'

0.06

הוסף לתיק התראות

החזקות הקרן (61)

מס'	נייר	אחזקה	שווי (א' ש"ח)	שער	שינוי יומי
1	שווי נקי של נכסי הקרן	100.00%	4,452.63		--
2	חשיפה חיובית לאגח ביום מסחר אחרון	72.57%	3,231.28		--
3	שווי עסקאות רכישת ני"ע/נגזרים במהלך החוד	41.78%	1,860.39		--
4	שווי עסקאות מכירת ני"ע/נגזרים במהלך החוד	38.00%	1,692.13		--
5	ממשל צמודה 0726	20.16%	897.68	113.04	0.00%
6	שעור חשיפה למניות ביום המסחר האחרון	18.55%	826.07		--
7	מ.ק.מ. 315	9.99%	445.01	99.97	--
8	ממשל שקלית 0347	7.87%	350.24	90.64	-0.23%
9	ממשל צמודה 0527	6.92%	307.99	114.89	-0.03%
10	אמות אגח ד	5.32%	236.82	119.19	-0.03%
11	מז טפ הנ אגח 70	5.17%	230.00	101.90	0.05%
12	בטוחות נדרשות בשל פעילות בנגזרים בארץ	5.15%	229.14		--
13	אנלייט אנרגיה	4.90%	218.38	6,225.00	0.39%
14	מ.ק.מ. 615	4.39%	195.64	99.08	0.03%
15	שווי היחידות שנפדו במהלך החודש	4.33%	192.79		--
16	שוהם ביזנס אגחה	3.98%	177.43	101.58	0.29%
17	שעור חשיפה למט"ח ביום המסחר האחרון	3.89%	173.22		--
18	אנרג'יאן	3.22%	143.34	4,514.00	1.55%
19	אלוני חץ	3.02%	134.28	3,204.00	-1.11%
20	אלקו	2.97%	132.20	16,110.00	-3.53%
21	שווי היחידות שהונפקו במהלך החודש	2.70%	120.34		--
22	אפי נכסים אגחטז	2.56%	114.16	107.77	-0.07%
23	MODERNA INC	1.96%	87.18		--
24	פקדון בבנק מסוים	1.93%	85.94		--
25	עזריאלי קבוצה	1.76%	78.57	27,000.00	-1.89%
26	ישראכרט	1.65%	73.50	1,749.00	0.34%
27	נתנאל מניבים	1.62%	72.12	276.50	3.09%
28	טרמינל איקס	1.42%	63.39	521.70	-0.17%
29	פריון נטוורק	1.39%	62.06	3,170.00	0.22%
30	פקדון בבנק מסוים	1.37%	61.18		--
31	אב-גד אגח ג	1.16%	51.65	103.80	0.00%
32	דיסקונט השקעות אגח יא	1.07%	47.75	94.65	-0.07%
33	אפי נכס אופ 3	0.74%	10.96	1,436.00	0.91%
34	או פי סי אגח ב	0.73%	32.31	116.10	-0.01%
35	עלמא יסודות	0.73%	32.54	1,319.00	0.00%
36	אלמוגים אגח י	0.72%	31.89	103.41	0.31%
37	לוינסקי אגח ד	0.58%	25.61	95.93	0.03%
38	שובל אגח א	0.47%	20.83	107.35	0.00%
39	גשם למשתכן אגחא	0.47%	21.13	108.24	0.00%
40	צור	0.47%	20.77	969.90	5.10%
41	לאומי	0.46%	20.65	5,137.00	-0.66%
42	כלל עסקי ביטוח	0.43%	19.28	10,500.00	3.55%
43	אלוני חץ אפ 16	0.43%	6.44	742.50	-0.05%
44	מגדלי תיכוןאגחו	0.23%	10.21	102.37	-0.01%
45	יובלים אגח א	0.23%	10.03	99.60	0.00%
46	יובלים אגח ב	0.23%	10.15	100.80	0.00%
47	אלה השק אגח א	0.12%	5.37	107.53	0.00%
48	אמות אגח ט	0.12%	5.17	103.99	-0.07%
49	נתנאל גרופ אגיב	0.10%	4.23	101.50	0.00%
50	פועלים	0.09%	4.17	5,151.00	-0.87%
51	דיסקונט א	0.05%	2.39	2,782.00	0.00%
52	נתנאל מניב אפ 1	0.05%	0.72	16.50	0.00%
53	דיבידנד לקבל	0.01%	0.29		--
54	התחייבויות אחרות	0.01%	0.60		--
55	התחייבויות אחרות	0.00%	0.10		--
56	הפרשה לתשלום שכר מנהל הקרן–דמי ניהול קבו	0.00%	-0.10		--
57	הפרשה לתשלום שכר הנאמן	0.00%	0.00		--
58	סך חודשי הכנסות מהשאלות	0.00%	0.00		--
59	סך חודשי דמי שאילה	0.00%	0.16		--
60	אל על	-2.71%	-120.60	1,132.00	-4.31%
61	T35-P002220M412	-8.33%	11.00	2.00	--

*הרכב הקרן נכון ל- 11/28/2024

סך נכסים: 17,230.80

סך נכסים ( מליוני ₪)

חיפושים אחרונים

קרנות נוספות של מנהל הקרן

עוד

מנהל :


קרן	חשיפה ומס	תשואה 12 ח'

קרנות מובילות באפיק

עוד

אפיק: -

הקרן

חשיפה
ומס

תשואה
12 חד'

אין נתונים

חשיפה למט"ח	חשיפה למניות
		0%
		10%
		30%
		50%
		120%
		200%
		מעל 200