| מס' | נייר | אחזקה | שווי (א' ש"ח) | שער | שינוי יומי |
|   |  |  | | |
| 1 |
חשיפה למט"ח ביום המסחר האחרון |
103.96% |
929,577.40 |
|
-- |
| 2 |
חשיפה למניות ביום המסחר האחרון |
100.00% |
894,151.80 |
|
-- |
| 3 |
S_301224_15_90_ND_1_Y_1_12_01 |
100.00% |
-8,120.56 |
|
-- |
| 4 |
חשיפה חיובית לאג"ח ביום המסחר האחרון |
85.47% |
764,307.00 |
|
-- |
| 5 |
|
40.08% |
358,364.70 |
99.97 |
-- |
| 6 |
F_191224_14_14_DL_0_N_1_00_00 |
29.37% |
1,301.85 |
|
-- |
| 7 |
|
28.45% |
254,357.50 |
99.97 |
-- |
| 8 |
F_121124_65_65_DL_0_N_1_00_00 |
24.07% |
-5,579.97 |
|
-- |
| 9 |
SPOT_USDILS |
17.13% |
25.20 |
|
-- |
| 10 |
|
14.15% |
126,492.00 |
99.97 |
-- |
| 11 |
F_161224_36_36_DL_0_N_1_00_00 |
12.24% |
1,312.38 |
|
-- |
| 12 |
SPOT_USDILS |
10.61% |
-9.62 |
|
-- |
| 13 |
F_201224_13_13_DL_0_N_1_00_00 |
8.16% |
15.71 |
|
-- |
| 14 |
פיקדון בבנק מסוים |
7.00% |
62,609.32 |
|
-- |
| 15 |
פיקדון בבנק מסוים |
7.00% |
62,566.26 |
|
-- |
| 16 |
S_171224_365_90_ND_1_Y_1_12_01 |
5.85% |
-2,590.56 |
|
-- |
| 17 |
F_041124_63_63_DL_0_N_1_00_00 |
5.71% |
-1,329.62 |
|
-- |
| 18 |
התחייבויות אחרות |
4.08% |
36,498.48 |
|
-- |
| 19 |
פיקדון בבנק מסוים |
4.08% |
36,491.20 |
|
-- |
| 20 |
|
2.35% |
21,029.25 |
103.45 |
0.01% |
| 21 |
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין |
1.06% |
9,470.00 |
|
-- |
| 22 |
SPOT_USDILS |
0.61% |
-42.15 |
|
-- |
| 23 |
|
0.45% |
4,063.60 |
103.03 |
0.04% |
| 24 |
פיקדון בבנק מסוים |
0.32% |
2,855.16 |
|
-- |
| 25 |
S_121124_48_90_ND_1_Y_1_12_01 |
0.26% |
2,286.53 |
|
-- |
| 26 |
פיקדון בבנק מסוים |
0.19% |
1,732.53 |
|
-- |
| 27 |
S_191224_11_90_ND_1_Y_1_12_01 |
0.07% |
664.34 |
|
-- |
| 28 |
דמי ניהול משתנים מיום הבסיס |
0.07% |
490.36 |
|
-- |
| 29 |
S_121124_48_90_ND_1_Y_1_12_01 |
0.02% |
135.27 |
|
-- |
| 30 |
S_121124_48_90_ND_1_Y_1_12_01 |
0.02% |
143.51 |
|
-- |
