| מס' | נייר | אחזקה | שווי (א' ש"ח) | שער | שינוי יומי |
| 1 |
חשיפה למט"ח ביום המסחר האחרון |
103.96% |
929,577.40 |
|
-- |
| 2 |
חשיפה למניות ביום המסחר האחרון |
100.00% |
894,151.80 |
|
-- |
| 3 |
S_301224_15_90_ND_1_Y_1_12_01 |
100.00% |
-8,120.56 |
|
-- |
| 4 |
חשיפה חיובית לאג"ח ביום המסחר האחרון |
85.47% |
764,307.00 |
|
-- |
| 5 |
|
40.08% |
358,364.70 |
99.97 |
-- |
| 6 |
F_191224_14_14_DL_0_N_1_00_00 |
29.37% |
1,301.85 |
|
-- |
| 7 |
|
28.45% |
254,357.50 |
99.97 |
-- |
| 8 |
F_121124_65_65_DL_0_N_1_00_00 |
24.07% |
-5,579.97 |
|
-- |
| 9 |
SPOT_USDILS |
17.13% |
25.20 |
|
-- |
| 10 |
|
14.15% |
126,492.00 |
99.97 |
-- |
| 11 |
F_161224_36_36_DL_0_N_1_00_00 |
12.24% |
1,312.38 |
|
-- |
| 12 |
SPOT_USDILS |
10.61% |
-9.62 |
|
-- |
| 13 |
F_201224_13_13_DL_0_N_1_00_00 |
8.16% |
15.71 |
|
-- |
| 14 |
פיקדון בבנק מסוים |
7.00% |
62,609.32 |
|
-- |
| 15 |
פיקדון בבנק מסוים |
7.00% |
62,566.26 |
|
-- |
| 16 |
S_171224_365_90_ND_1_Y_1_12_01 |
5.85% |
-2,590.56 |
|
-- |
| 17 |
F_041124_63_63_DL_0_N_1_00_00 |
5.71% |
-1,329.62 |
|
-- |
| 18 |
התחייבויות אחרות |
4.08% |
36,498.48 |
|
-- |
| 19 |
פיקדון בבנק מסוים |
4.08% |
36,491.20 |
|
-- |
| 20 |
|
2.35% |
21,029.25 |
103.45 |
0.01% |
| 21 |
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין |
1.06% |
9,470.00 |
|
-- |
| 22 |
SPOT_USDILS |
0.61% |
-42.15 |
|
-- |
| 23 |
|
0.45% |
4,063.60 |
103.03 |
0.04% |
| 24 |
פיקדון בבנק מסוים |
0.32% |
2,855.16 |
|
-- |
| 25 |
S_121124_48_90_ND_1_Y_1_12_01 |
0.26% |
2,286.53 |
|
-- |
| 26 |
פיקדון בבנק מסוים |
0.19% |
1,732.53 |
|
-- |
| 27 |
S_191224_11_90_ND_1_Y_1_12_01 |
0.07% |
664.34 |
|
-- |
| 28 |
דמי ניהול משתנים מיום הבסיס |
0.07% |
490.36 |
|
-- |
| 29 |
S_121124_48_90_ND_1_Y_1_12_01 |
0.02% |
135.27 |
|
-- |
| 30 |
S_121124_48_90_ND_1_Y_1_12_01 |
0.02% |
143.51 |
|
-- |
| 31 |
S_121124_48_90_ND_1_Y_1_12_01 |
0.01% |
52.89 |
|
-- |
| 32 |
S_121124_48_90_ND_1_Y_1_12_01 |
0.01% |
53.77 |
|
-- |
| 33 |
S_121124_48_90_ND_1_Y_1_12_01 |
0.00% |
19.77 |
|
-- |
| 34 |
S_121124_48_90_ND_1_Y_1_12_01 |
0.00% |
-41.60 |
|
-- |
| 35 |
S_121124_48_90_ND_1_Y_1_12_01 |
0.00% |
28.38 |
|
-- |
| 36 |
S_121124_48_90_ND_1_Y_1_12_01 |
0.00% |
-19.88 |
|
-- |
| 37 |
S_121124_48_90_ND_1_Y_1_12_01 |
0.00% |
-8.10 |
|
-- |
| 38 |
S_121124_48_90_ND_1_Y_1_12_01 |
0.00% |
-6.17 |
|
-- |
| 39 |
S_301224_15_90_ND_1_Y_1_12_01 |
0.00% |
-25.22 |
|
-- |
| 40 |
הפרשה לתשלום שכר הנאמן |
0.00% |
-0.99 |
|
-- |
| 41 |
דיבידנד לקבל |
0.00% |
27.92 |
|
-- |
| 42 |
הפרשה לתשלום שכר מנהל הקרן דמי ניהול משת |
0.00% |
-16.02 |
|
-- |
| 43 |
שווי נקי של נכסי הקרן |
0.00% |
894,189.10 |
|
-- |
| 44 |
שווי עסקאות רכישת ני"ע/נגזרים במהלך החוד |
0.00% |
600,503.40 |
|
-- |
| 45 |
שווי עסקאות מכירת ני"ע/נגזרים במהלך החוד |
0.00% |
736,388.40 |
|
-- |
| 46 |
שווי היחידות שהונפקו במהלך החודש |
0.00% |
23,087.59 |
|
-- |
| 47 |
שווי היחידות שנפדו במהלך החודש |
0.00% |
52,116.88 |
|
-- |
| 48 |
פיקדון בבנק מסוים |
0.00% |
0.33 |
|
-- |
| 49 |
פיקדון בבנק מסוים |
-0.01% |
-85.59 |
|
-- |
| 50 |
S_121124_48_90_ND_1_Y_1_12_01 |
-0.01% |
-131.52 |
|
-- |
| 51 |
S_121124_48_90_ND_1_Y_1_12_01 |
-0.02% |
-181.99 |
|
-- |
| 52 |
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין |
-0.05% |
-417.12 |
|
-- |
| 53 |
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין |
-0.15% |
-1,370.00 |
|
-- |
| 54 |
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין |
-0.19% |
-1,714.93 |
|
-- |
| 55 |
SPOT_USDILS |
-0.29% |
0.00 |
|
-- |
| 56 |
התחייבויות בקשר לסליקת יחידות הקרן |
-0.30% |
-2,642.53 |
|
-- |
| 57 |
פיקדון בבנק מסוים |
-3.20% |
-28,647.61 |
|
-- |
| 58 |
התחייבויות אחרות |
-4.08% |
-36,463.21 |
|
-- |
| 59 |
F_041224_33_33_DL_0_N_1_00_00 |
-4.49% |
-497.46 |
|
-- |
| 60 |
S_171224_31_90_ND_1_Y_1_12_01 |
-5.85% |
2,601.96 |
|
-- |
| 61 |
F_181224_29_29_DL_0_N_1_00_00 |
-6.89% |
-1,068.31 |
|
-- |
